- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/30-2024/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | 1,865 | 7,405 | |||
| 金銭の信託 | 42,108 | 44,745 | |||
| 有価証券 | 21,900 | - | |||
| 前払金 | 11 | 7 | |||
| 前払費用 | 775 | 852 | |||
| 未収入金 | 1,775 | 1,023 | |||
| 未収委託者報酬 | 26,116 | 31,788 | |||
| 未収運用受託報酬 | 3,780 | 5,989 | |||
| 短期貸付金 | 1,001 | 757 | |||
| 未収還付法人税等 | 2,083 | - | |||
| その他 | 84 | 169 | |||
| 貸倒引当金 | △15 | △18 | |||
| 流動資産計 | 101,486 | 92,719 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 1,335 | 945 | |||
| 建物 | ※2 | 906 | 595 | ||
| 器具備品 | ※2 | 428 | 350 | ||
| 無形固定資産 | 5,563 | 5,658 | |||
| ソフトウェア | 5,562 | 5,658 | |||
| その他 | 0 | 0 | |||
| 投資その他の資産 | 16,336 | 17,314 | |||
| 投資有価証券 | 1,793 | 1,813 | |||
| 関係会社株式 | 10,025 | 9,535 | |||
| 長期差入保証金 | 520 | 519 | |||
| 長期前払費用 | 10 | 10 | |||
| 前払年金費用 | 1,553 | 1,875 | |||
| 繰延税金資産 | 2,340 | 2,651 | |||
| その他 | 92 | 908 | |||
| 固定資産計 | 23,235 | 23,918 | |||
| 資産合計 | 124,722 | 116,638 | |||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 関係会社短期借入金 | - | 13,700 | |||
| 預り金 | 124 | 123 | |||
| 未払金 | 17,378 | 11,404 | |||
| 未払収益分配金 | 0 | 1 | |||
| 未払償還金 | 57 | 39 | |||
| 未払手数料 | 8,409 | 10,312 | |||
| 関係会社未払金 | 8,911 | 1,052 | |||
| 未払費用 | ※1 | 9,682 | 12,507 | ||
| 未払法人税等 | 1,024 | 8,095 | |||
| 未払消費税等 | 500 | 1,590 | |||
| 前受収益 | 22 | 15 | |||
| 賞与引当金 | 3,635 | 4,543 | |||
| その他 | 46 | 24 | |||
| 流動負債計 | 32,414 | 52,005 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | 2,940 | 2,759 | |||
| 時効後支払損引当金 | 595 | 602 | |||
| 資産除去債務 | 1,123 | 1,123 | |||
| 固定負債計 | 4,659 | 4,484 | |||
| 負債合計 | 37,074 | 56,490 | |||
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | 87,419 | 59,820 | |||
| 資本金 | 17,180 | 17,180 | |||
| 資本剰余金 | 13,729 | 13,729 | |||
| 資本準備金 | 11,729 | 11,729 | |||
| その他資本剰余金 | 2,000 | 2,000 | |||
| 利益剰余金 | 56,509 | 28,910 | |||
| 利益準備金 | 685 | 685 | |||
| その他利益剰余金 | 55,823 | 28,225 | |||
| 別途積立金 | 24,606 | - | |||
| 繰越利益剰余金 | 31,217 | 28,225 | |||
| 評価・換算差額等 | 229 | 327 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 229 | 327 | |||
| 純資産合計 | 87,648 | 60,147 | |||
| 負債・純資産合計 | 124,722 | 116,638 | |||
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