有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
③【収益率の推移】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
ハッピーライフファンド・株25
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第5計算期間 | 2010年 8月31日～2011年 8月29日 | 0.4% |
| 第6計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 5.1% |
| 第7計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 9.7% |
| 第8計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 9.1% |
| 第9計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 4.3% |
| 第10計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | 1.2% |
| 第11計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 3.8% |
| 第12計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 1.6% |
| 第13計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | 1.4% |
| 第14計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 4.7% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ハッピーライフファンド・株50
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第5計算期間 | 2010年 8月31日～2011年 8月29日 | △0.1% |
| 第6計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 5.2% |
| 第7計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 20.1% |
| 第8計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 11.9% |
| 第9計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 7.8% |
| 第10計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | △2.3% |
| 第11計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 10.2% |
| 第12計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 5.0% |
| 第13計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | △3.4% |
| 第14計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 8.7% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ハッピーライフファンド・株100
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第5計算期間 | 2010年 8月31日～2011年 8月29日 | △1.4% |
| 第6計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 6.2% |
| 第7計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 38.2% |
| 第8計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 17.2% |
| 第9計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 12.3% |
| 第10計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | △7.8% |
| 第11計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 21.5% |
| 第12計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 11.6% |
| 第13計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | △11.8% |
| 第14計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 14.5% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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