有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	マルチカレンシーファンド クラスA	56,430,513	55,262,401
	日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)	33,844,312	34,304,594
投資信託受益証券 合計		90,274,825	89,566,995
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,121,956	1,141,141
親投資信託受益証券 合計		1,121,956	1,141,141
合計		91,396,781	90,708,136

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「マルチカレンシーファンド クラスA」「日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、「マルチカレンシーファンド クラスA」の財務書類は平成27年12月28日提出の有価証券報告書に記載されております。また、「日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)」の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・マーケット・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。