有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2007年 3月28日) | 120 | 120 | 1.0200 | 1.0238 |
| 第2計算期間末 | (2007年 9月28日) | 174 | 176 | 1.0200 | 1.0354 |
| 第3計算期間末 | (2008年 3月28日) | 230 | 230 | 0.9855 | 0.9855 |
| 第4計算期間末 | (2008年 9月29日) | 282 | 282 | 0.9908 | 0.9908 |
| 第5計算期間末 | (2009年 3月30日) | 250 | 250 | 0.9020 | 0.9020 |
| 第6計算期間末 | (2009年 9月28日) | 318 | 318 | 0.9395 | 0.9395 |
| 第7計算期間末 | (2010年 3月29日) | 258 | 258 | 0.9388 | 0.9388 |
| 第8計算期間末 | (2010年 9月28日) | 156 | 156 | 0.9271 | 0.9271 |
| 第9計算期間末 | (2011年 3月28日) | 124 | 124 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第10計算期間末 | (2011年 9月28日) | 119 | 119 | 0.9002 | 0.9002 |
| 第11計算期間末 | (2012年 3月28日) | 123 | 123 | 0.9296 | 0.9296 |
| 第12計算期間末 | (2012年 9月28日) | 118 | 118 | 0.9084 | 0.9084 |
| 第13計算期間末 | (2013年 3月28日) | 123 | 123 | 0.9647 | 0.9647 |
| 第14計算期間末 | (2013年 9月30日) | 122 | 122 | 0.9659 | 0.9659 |
| 第15計算期間末 | (2014年 3月28日) | 121 | 121 | 0.9753 | 0.9753 |
| 第16計算期間末 | (2014年 9月29日) | 122 | 122 | 0.9823 | 0.9823 |
| 2013年10月末日 | 123 | ― | 0.9707 | ― | |
| 11月末日 | 123 | ― | 0.9746 | ― | |
| 12月末日 | 123 | ― | 0.9808 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 121 | ― | 0.9669 | ― | |
| 2月末日 | 121 | ― | 0.9706 | ― | |
| 3月末日 | 122 | ― | 0.9777 | ― | |
| 4月末日 | 122 | ― | 0.9786 | ― | |
| 5月末日 | 122 | ― | 0.9786 | ― | |
| 6月末日 | 122 | ― | 0.9775 | ― | |
| 7月末日 | 122 | ― | 0.9769 | ― | |
| 8月末日 | 121 | ― | 0.9781 | ― | |
| 9月末日 | 122 | ― | 0.9816 | ― | |
| 10月末日 | 122 | ― | 0.9811 | ― | |
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