- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,840,056,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,287,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,821,769,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,759,907,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0130 | 円 |