- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)
日本短期債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,644,637,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,125,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,592,511,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,613,818,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1136 | 円 |