剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第35特定期間自 2023年 9月20日至 2024年 3月19日	第36特定期間自 2024年 3月20日至 2024年 9月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	566,736	586,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△180,517,340	△12,124,336
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,823,529	19,020,622
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,823,529	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	19,020,622
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,752,787	1,341,268
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,341,268
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,752,787	-
分配金	21,066,334	162,049,214
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,124,336	△87,217,072

2024/12/19 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/12/19 9:00

#3 注記表（連結）

2024/12/19 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月19日現在
元本	1,402,693,399
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,402,914,558

注記表

2024/12/19 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 9月19日現在
元本	325,479,822
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,045,579,263

注記表

2024/12/19 9:00