有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	世界配当利回り株 マザーファンド	879,549,998	1,274,292,037
	世界高格付インカム債券 マザーファンド	2,134,027,264	3,075,773,495
合計		3,013,577,262	4,350,065,532

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
「世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)」は、「世界高格付インカム債券 マザーファンド」、「世界配当利回り株 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンドの受益証券であります。
各マザーファンドの平成27年 9月24日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。