有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成18年10月20日～平成19年 3月19日)	49,915,625,727	327,737,614	49,587,888,113
第2特定期間 (平成19年 3月20日～平成19年 9月19日)	6,656,571,792	1,814,834,529	54,429,625,376
第3特定期間 (平成19年 9月20日～平成20年 3月19日)	2,646,169,013	1,824,895,966	55,250,898,423
第4特定期間 (平成20年 3月20日～平成20年 9月19日)	493,088,695	2,113,815,655	53,630,171,463
第5特定期間 (平成20年 9月20日～平成21年 3月19日)	393,224,511	2,863,013,900	51,160,382,074
第6特定期間 (平成21年 3月20日～平成21年 9月24日)	306,275,914	3,394,483,059	48,072,174,929
第7特定期間 (平成21年 9月25日～平成22年 3月19日)	178,846,741	7,534,710,751	40,716,310,919
第8特定期間 (平成22年 3月20日～平成22年 9月21日)	103,909,230	8,693,198,632	32,127,021,517
第9特定期間 (平成22年 9月22日～平成23年 3月22日)	63,656,068	8,757,886,498	23,432,791,087
第10特定期間 (平成23年 3月23日～平成23年 9月20日)	57,697,345	4,276,476,930	19,214,011,502
第11特定期間 (平成23年 9月21日～平成24年 3月19日)	58,163,311	3,659,829,455	15,612,345,358
第12特定期間 (平成24年 3月20日～平成24年 9月19日)	55,353,667	1,896,185,630	13,771,513,395
第13特定期間 (平成24年 9月20日～平成25年 3月19日)	78,349,407	2,281,469,162	11,568,393,640
第14特定期間 (平成25年 3月20日～平成25年 9月19日)	51,221,149	1,730,490,940	9,889,123,849
第15特定期間 (平成25年 9月20日～平成26年 3月19日)	38,198,401	1,819,356,394	8,107,965,856

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

世界高格付インカム債券 マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イギリス	850,607,349	10.95
	マレーシア	648,379,417	8.34
	フランス	513,049,884	6.60
	ポーランド	509,088,260	6.55
	韓国	396,433,725	5.10
	アメリカ	364,282,933	4.69
	オーストラリア	357,835,616	4.60
	スウェーデン	356,851,908	4.59
	ベルギー	339,043,497	4.36
	カナダ	133,958,129	1.72
	ニュージーランド	77,586,647	1.00
	ノルウェー	9,674,778	0.12
	小計	4,556,792,143	58.64
地方債証券	カナダ	982,717,906	12.65
特殊債券	国際機関	1,440,312,359	18.54
	ドイツ	455,480,188	5.86
	小計	1,895,792,547	24.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		335,359,052	4.32
合計(純資産総額)		7,770,661,648	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
マレーシア	国債証券	MGS 4.16% 07/15/21	15,000,000	3,168.20	475,231,320	3,185.78	477,867,564	4.160	2021/07/15	6.15
イギリス	国債証券	UKT 4.5% 12/07/42	2,115,000	20,282.50	428,975,062	20,658.58	436,929,054	4.500	2042/12/07	5.62
スウェーデン	国債証券	SWED 9.75% 09/15/14	2,000,000	18,267.27	365,345,546	17,842.59	356,851,908	9.750	2014/09/15	4.59
韓国	国債証券	NDFB 5.75% 09/10/18	3,200,000,000	11.04	353,340,113	11.04	353,505,740	5.750	2018/09/10	4.55
ベルギー	国債証券	BGB 4.25% 09/28/22	2,000,000	16,499.59	329,991,981	16,952.17	339,043,497	4.250	2022/09/28	4.36
カナダ	地方債証券	BRCOL 9.0% 08/23/24	2,200,000	14,149.49	311,288,921	14,193.16	312,249,534	9.000	2024/08/23	4.02
国際機関	特殊債券	EIB 5% 08/22/22	3,000,000	9,686.22	290,586,819	9,886.55	296,596,773	5.000	2022/08/22	3.82
フランス	国債証券	FRTR 5.5% 04/25/29	1,300,000	18,836.28	244,871,724	19,479.68	253,235,873	5.500	2029/04/25	3.26
ポーランド	国債証券	POLGB 3.75% 04/25/18	7,000,000	3,418.53	239,297,520	3,420.12	239,408,656	3.750	2018/04/25	3.08
ドイツ	特殊債券	RENTEN 2.625% 06/17/20	13,000,000	1,694.96	220,345,664	1,695.97	220,476,838	2.625	2020/06/17	2.84
カナダ	地方債証券	SCDA 9.375% 12/15/20	1,500,000	14,268.02	214,020,346	14,173.00	212,595,093	9.375	2020/12/15	2.74
国際機関	特殊債券	EUROF 6.25% 12/28/18	2,000,000	10,488.55	209,771,093	10,515.65	210,313,122	6.250	2018/12/28	2.71
イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	1,000,000	20,597.45	205,974,589	20,810.18	208,101,884	5.000	2025/03/07	2.68
オーストラリア	国債証券	ACGB 5.25% 03/15/19	2,000,000	10,303.70	206,074,052	10,356.61	207,132,391	5.250	2019/03/15	2.67
カナダ	地方債証券	ONT 8.1% 09/08/23	1,500,000	13,080.28	196,204,286	13,125.58	196,883,845	8.100	2023/09/08	2.53
国際機関	特殊債券	IADB 6% 12/15/17	2,000,000	9,240.64	184,812,945	9,190.38	183,807,791	6.000	2017/12/15	2.37
カナダ	地方債証券	SCDA 9.125% 02/15/21	1,240,000	13,879.23	172,102,499	13,783.08	170,910,294	9.125	2021/02/15	2.20
国際機関	特殊債券	NIB 4.125% 03/19/20	2,000,000	8,387.74	167,754,815	8,420.82	168,416,532	4.125	2020/03/19	2.17
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/23	1,600,000	9,667.98	154,687,780	9,788.63	156,618,131	2.000	2023/02/15	2.02
オーストラリア	国債証券	ACGB 4.5% 04/15/20	1,500,000	9,980.29	149,704,424	10,046.88	150,703,225	4.500	2020/04/15	1.94
マレーシア	国債証券	MGS 3.492% 03/31/20	4,500,000	3,062.31	137,804,349	3,083.76	138,769,243	3.492	2020/03/31	1.79
イギリス	国債証券	UKT 4% 03/07/22	700,000	19,124.75	133,873,295	19,238.89	134,672,239	4.000	2022/03/07	1.73
ドイツ	特殊債券	RENTEN 5.375% 04/23/24	1,500,000	8,777.09	131,656,379	8,830.14	132,452,150	5.375	2024/04/23	1.70
フランス	国債証券	BTNS 2.5% 01/15/15	800,000	14,451.81	115,614,483	14,405.74	115,245,959	2.500	2015/01/15	1.48
ポーランド	国債証券	POLGB 5.5% 04/25/15	3,300,000	3,493.53	115,286,579	3,469.15	114,482,125	5.500	2015/04/25	1.47
国際機関	特殊債券	EIB 6% 08/06/20	1,000,000	10,378.52	103,785,293	10,513.03	105,130,364	6.000	2020/08/06	1.35
ドイツ	特殊債券	KFW 5.5% 02/09/22	1,000,000	10,062.31	100,623,138	10,255.12	102,551,200	5.500	2022/02/09	1.32
フランス	国債証券	FRTR 4.5% 04/25/41	530,000	17,333.46	91,867,342	18,374.89	97,386,917	4.500	2041/04/25	1.25
国際機関	特殊債券	EIB 8.75% 08/25/17	430,000	21,577.01	92,781,168	21,246.61	91,360,430	8.750	2017/08/25	1.18
カナダ	地方債証券	ONT 6.25% 06/16/15	1,000,000	9,075.67	90,756,718	9,007.91	90,079,140	6.250	2015/06/16	1.16

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.64
地方債証券	12.65
特殊債券	24.40
合計	95.68

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

世界配当利回り株 マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,062,336,908	33.56
	フランス	346,990,501	10.96
	イギリス	336,070,378	10.62
	オーストラリア	305,714,105	9.66
	スイス	198,055,068	6.26
	香港	145,805,184	4.61
	カナダ	134,540,082	4.25
	スペイン	101,458,554	3.21
	シンガポール	53,505,379	1.69
	ドイツ	46,576,472	1.47
	スウェーデン	45,546,808	1.44
	イタリア	33,320,239	1.05
	ノルウェー	33,285,504	1.05
	ジャージー	29,878,816	0.94
	フィンランド	24,035,702	0.76
	ニュージーランド	23,919,680	0.76
	オランダ	17,499,220	0.55
	ケイマン	13,788,306	0.44
	小計	2,952,326,906	93.28
新株予約権証券	香港	62,376	0.00
投資信託受益証券	オーストラリア	15,789,345	0.50
投資証券	香港	14,095,242	0.45
	シンガポール	8,761,401	0.28
	小計	22,856,643	0.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		174,002,233	5.50
合計(純資産総額)		3,165,037,503	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
スイス	株式	SWISSCOM	電気通信サービス	1,400	57,135.96	79,990,344	61,665.03	86,331,042	2.73
フランス	株式	ELECTRICITE DE FRANCE	公益事業	17,500	3,577.51	62,606,558	3,891.47	68,100,754	2.15
オーストラリア	株式	TELSTRA CORP	電気通信サービス	134,000	499.16	66,887,761	491.54	65,866,574	2.08
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	9,000	6,251.44	56,262,984	7,298.19	65,683,733	2.08
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,000	3,190.14	60,612,753	3,258.89	61,918,978	1.96
スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	26,000	2,126.10	55,278,600	2,277.76	59,221,806	1.87
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	14,000	3,806.83	53,295,634	4,116.71	57,633,984	1.82
アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	3,000	15,783.47	47,350,410	16,621.79	49,865,381	1.58
香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	資本財	32,000	1,392.20	44,550,710	1,428.84	45,722,880	1.44
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	5,577.87	50,200,916	5,060.72	45,546,526	1.44
イギリス	株式	PRUDENTIAL	保険	19,000	2,355.21	44,749,157	2,333.63	44,339,065	1.40
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	13,000	3,232.31	42,020,134	3,382.68	43,974,873	1.39
カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	9,000	4,596.45	41,368,081	4,881.77	43,935,930	1.39
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING	銀行	13,000	3,025.45	39,330,948	3,371.25	43,826,268	1.38
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LIMITED	保険	35,000	1,242.21	43,477,383	1,242.19	43,476,664	1.37
フランス	株式	VINCI S.A.	資本財	5,500	7,522.86	41,375,740	7,799.95	42,899,737	1.36
スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	15,500	2,693.76	41,753,414	2,724.95	42,236,748	1.33
アメリカ	株式	REYNOLDS AMERICAN INC	食品・飲料・タバコ	6,800	4,958.11	33,715,183	5,770.78	39,241,347	1.24
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	2,000	17,222.06	34,444,124	19,484.61	38,969,225	1.23
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	3,000	12,218.04	36,654,147	12,925.78	38,777,345	1.23
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	8,000	5,116.13	40,929,076	4,799.06	38,392,557	1.21
アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車・自動車部品	6,000	5,726.66	34,359,984	6,274.60	37,647,609	1.19
フランス	株式	VIVENDI	電気通信サービス	13,500	2,763.93	37,313,055	2,763.22	37,303,487	1.18
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	3,100	12,295.97	38,117,521	11,864.79	36,780,862	1.16
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	13,500	2,629.40	35,496,918	2,717.11	36,681,022	1.16
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア	4,300	7,698.15	33,102,070	8,069.25	34,697,776	1.10
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	2,859.29	34,311,500	2,875.81	34,509,826	1.09
アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	4,500	7,013.09	31,558,926	7,647.52	34,413,854	1.09
スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	3,800	8,396.10	31,905,214	8,872.33	33,714,861	1.07
アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	1,700	20,149.75	34,254,582	19,803.73	33,666,341	1.06

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	93.28
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.50
投資証券	0.72
合計	94.50

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.29
		素材	3.81
		資本財	11.56
		商業・専門サービス	0.80
		運輸	1.23
		自動車・自動車部品	1.98
		耐久消費財・アパレル	0.75
		消費者サービス	4.11
		メディア	2.42
		小売	2.20
		食品・生活必需品小売り	0.69
		食品・飲料・タバコ	3.69
		家庭用品・パーソナル用品	2.17
		ヘルスケア機器・サービス	0.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.72
		銀行	9.86
		各種金融	0.69
		保険	7.64
		不動産	1.79
		ソフトウェア・サービス	0.99
		電気通信サービス	13.32
		公益事業	8.12
		半導体・半導体製造装置	1.16
合計			93.28

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。