ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年5月12日: 58億5031万
2008年11月10日 -27.76%: 42億2625万
2009年5月11日 +1.5%: 42億8981万
2009年11月10日 +4.21%: 44億7028万
2010年5月10日 -2.03%: 43億7938万
2010年11月10日 -6.56%: 40億9217万
2011年5月10日 -4%: 39億2838万
2011年11月10日 -18.18%: 32億1402万
2012年5月10日 -7.71%: 29億6622万
2012年11月12日 -6.31%: 27億7915万
2013年5月10日 +22.36%: 34億58万
2013年11月11日 -16.28%: 28億4705万
2014年5月12日 -7.35%: 26億3767万
2014年11月10日 -5.68%: 24億8781万
2015年5月11日 -14.87%: 21億1782万
2015年11月10日 -12.11%: 18億6142万
2016年5月10日 -12.67%: 16億2561万
2016年11月10日 -3.51%: 15億6849万
2017年5月10日 +1.07%: 15億8527万
2017年11月10日 -3.59%: 15億2839万
2018年5月10日 -8.53%: 13億9799万
2018年11月12日 -9.64%: 12億6319万
2019年5月10日 -7.71%: 11億6582万
2019年11月11日 -1.68%: 11億4627万
2020年5月11日 -19.36%: 9億2440万
2020年11月10日 +7.91%: 9億9753万
2021年5月10日 -0.24%: 9億9513万
2021年11月10日 -8.37%: 9億1182万
2022年5月10日 -4.21%: 8億7345万
2022年11月10日 -2.92%: 8億4794万
2023年5月10日 -3.71%: 8億1645万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	45		59
	流動資産計	42,799		37,455
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/08/03 9:06