ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの営業費用合計の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2022年5月11日至2022年11月10日	当期自2022年11月11日至2023年5月10日
	その他費用	※2534,431	※2370,904
	営業費用合計	6,917,648	6,287,522
営業利益又は営業損失(△)		20,692,149	△11,487,978

2023/08/03 9:06

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:312.0pt;border-collapse:collapse">財政状態計算書2022年4月30日現在米ドル資産現金29,965,354証拠金182,061,452受取勘定4,068金融資産(損益通算後の評価額)597,968,893資産合計809,999,767資本受益証券元本480,405,247利益剰余金306,787,703資本合計787,192,950負債当座借越1,703,354支払勘定700,084金融負債(損益通算後の評価額)20,403,379負債合計22,806,817資本および負債合計809,999,767

包括利益計算書
	営業費用合計	8,297,389

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">包括利益計算書2022年4月30日に終了した年度米ドル営業収益銀行利息収入9,101金融資産および負債(損益通算後の評価額)による損益336,098,713投資損益合計336,107,814営業費用運用会社報酬-運用会社代理人報酬3,015,927投資運用会社報酬2,979,591管理会社報酬1,090,094受託会社報酬72,673保管会社報酬109,009仲介手数料1,001,579監査報酬17,229その他費用11,287営業費用合計8,297,389当会計年度の営業損益327,810,425金融費用支払銀行利息(194,581)金融費用合計(194,581)包括利益(損失)合計327,615,844e border="0" style="width:371.05pt;border-collapse:collapse">組入資産の明細2022年4月30日現在評価額純資産に債券元本米ドル占める比率(%)米国US T-Bill 0% 19-May-202290,000,00089,993,75111.43US T-Bill 0% 16-Jun-202280,000,00079,983,19610.16US T-Bill 0% 14-Jul-202285,000,00084,961,51010.79US T-Bill 0% 11-Aug-202270,000,00069,967,8008.89US T-Bill 0% 08-Sep-202260,000,00059,893,7257.61US T-Bill 0% 06-Oct-202280,000,00079,761,57310.13US T-Bill 0% 03-Nov-202250,000,00049,833,3756.34US T-Bill 0% 01-Dec-202240,000,00039,693,2675.04債券合計554,088,19770.39e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">先物取引数量取引金額評価益評価(損)フランスMilling Wheat (EOP) - Sep-202280414,269,8292,094,753-Rapeseed (EOP) - Aug-20221727,226,506638,180-21,496,3352,732,933-日本Rubber (OSE) - Oct-20227557,155,17737,083-7,155,17737,083-英国Brent Crude Oil (ICE) Jul-202231264,030,2201,347,840-Brent Crude Oil (ICE) Aug-202265234,464,720-(88,020)Coffee Robusta (ICE) Jul-202275115,636,850-(234,810)Copper Grade A (LME) May-2022(135)(34,957,756)1,975,569-Copper Grade A (LME) May-202213533,573,938-(591,750)Copper Grade A (LME) Jun-202212632,659,400-(1,885,475)Copper Grade A (LME) Jun-2022(87)(11,807,888)84,488-Copper Grade A (LME) Jul-20228510,183,42576,125-Gas Oil (ICE) Jun-2022316,078,675617,675-Gas Oil (ICE) Jul-2022593,234,75064,500-No 7 Cocoa (ICE) Jul-20223417,349,12765,173-Primary High Grade Aluminium (LME) May-202239133,280,913-(3,608,900)Primary High Grade Aluminium (LME) May-2022(391)(34,281,304)4,609,291-Primary High Grade Aluminium (LME) Jun-2022(260)(11,093,544)213,925-Primary High Grade Aluminium (LME) Jun-202237732,968,875-(4,286,244)Primary High Grade Aluminium (LME) Jul-202227010,222,87571,719-Primary Nickel (LME) May-2022568,292,7262,374,266-Primary Nickel (LME) May-2022(56)(10,895,294)228,302-Primary Nickel (LME) Jun-2022(29)(3,173,274)125,274-Primary Nickel (LME) Jun-2022428,214,296-(213,296)Primary Nickel (LME) Jul-2022262,572,362-(94,536)Special High Grade Zinc (LME) May-2022(182)(19,197,813)355,125-Special High Grade Zinc (LME) May-202218216,765,9252,076,763-Special High Grade Zinc (LME) Jun-202216117,044,875-(440,744)Special High Grade Zinc (LME) Jun-2022(111)(6,396,175)105,169-Special High Grade Zinc (LME) Jul-2022995,074,563-(36,444)Standard Lead (LME) May-202228316,916,275-(933,850)Standard Lead (LME) May-2022(283)(17,193,844)1,211,418-Standard Lead (LME) Jun-2022(187)(5,886,736)68,524-Standard Lead (LME) Jun-202227116,489,538-(1,181,425)Standard Lead (LME) Jul-20221835,131,83110,806-Tin (LME) May-2022(37)(8,169,800)659,910-Tin (LME) May-2022378,370,550-(860,660)Tin (LME) Jun-2022(26)(2,883,890)49,310-Tin (LME) Jun-2022388,293,285-(599,425)Tin (LME) Jul-2022262,608,77512,935-White Sugar (ICE) Aug-20222947,646,8202,945-241,168,27116,407,052(15,055,579)米国Corn (CBT) Jul-202294735,445,4254,153,800-Cotton No 2 (NYB) Jul-202247031,343,2953,015,965-Frozen Concentrated Orange Juice (NYB) Jul-20221904,529,445810,877-Gasoline Rbob (NYM) Jun-20225814,990,346812,406-Gasoline Rbob (NYM) Jul-20221127,998,917-(62,328)Gold (CMX) Jun-20226625,315,660-(231,930)Gold (CMX) Aug-202213713,098,270140,070-Hard Red Spring Wheat (MGE) Jul-20221357,476,988658,138-Heating Oil (NYM) Jun-2022338,907,5871,098,682-Heating Oil (NYM) Jul-2022614,835,498-(21,352)Henry Hub Natural Gas (NYM) Jun-202228032,201,9604,057,200-Henry Hub Natural Gas (NYM) Jul-202242014,687,400758,100-KC HRW Wheat (CBT) Jul-20221397,349,663544,250-Lean Hogs (CME) Jun-2022504,671,410-(212,620)Lean Hogs (CME) Aug-20221162,638,550-(98,220)Light Sweet Crude Oil (NYM) Jun-202237072,467,8202,512,300-Light Sweet Crude Oil (NYM) Jul-202277640,146,360-(205,640)Live Cattle (CME) Jun-2022919,939,700-(161,840)Live Cattle (CME) Aug-20221905,181,440-(40,990)Lumber (CME) Jul-2022696,430,589312,961-Milk Future (CME) May-2022111,030,080-(2,240)Milk Future (CME) Jun-202221541,760-(3,340)Oat (CBT) Jul-20221163,951,900-(245,800)Palladium (NYM) Jun-202241,626,4703,210-Palladium (NYM) Sep-20227887,68038,400-Platinum (NYM) Jul-202229914,889,655-(1,359,415)Rough RICE (CBT) Jul-20221745,685,070428,590-Silver (CMX) Jul-202225831,336,375-(2,364,700)Soybean Meal (CBT) Jul-20221305,730,090-(283,110)Soybean Oil (CBT) Jul-202232514,252,2442,883,792-Soybeans (CBT) Jul-202232425,909,7251,383,225-Sugar No 11 World (NYB) Jul-20223647,754,107-(54,275)Wheat (CBT) Jul-202240020,279,0881,091,662-483,530,56724,703,628(5,347,800)先物取引合計753,350,35043,880,696(20,403,379)投資明細
2023年5月10日現在における「ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド」が組入れているDaiwa “RICI” Fundの投資有価証券の状況を示しております。

2023/08/03 9:06