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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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【提出】: 2020/02/04 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(参考)マザーファンドダイワ日本国債マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		212,488,024,010	99.20
	内日本	212,488,024,010	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,709,832,614	0.80
純資産総額		214,197,856,624	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2019年11月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	1 30年国債	日本	国債証券	11,250,000,000	129.26 14,542,602,000	128.38 14,443,087,500	2.800000 2029/09/20	6.74
2	4 30年国債	日本	国債証券	10,900,000,000	133.20 14,519,682,000	132.23 14,414,051,000	2.900000 2030/11/20	6.73
3	54 20年国債	日本	国債証券	13,687,000,000	106.56 14,585,410,680	104.89 14,356,978,650	2.200000 2021/12/20	6.70
4	12 30年国債	日本	国債証券	11,100,000,000	127.54 14,156,940,000	127.92 14,199,120,000	2.100000 2033/09/20	6.63
5	95 20年国債	日本	国債証券	11,805,000,000	120.47 14,222,523,000	118.97 14,045,116,800	2.300000 2027/06/20	6.56
6	48 20年国債	日本	国債証券	13,601,000,000	104.73 14,244,477,300	102.80 13,982,236,030	2.500000 2020/12/21	6.53
7	6 30年国債	日本	国債証券	10,850,000,000	129.07 14,004,095,000	128.72 13,966,228,500	2.400000 2031/11/20	6.52
8	7 30年国債	日本	国債証券	10,800,000,000	128.86 13,917,747,000	128.42 13,869,792,000	2.300000 2032/05/20	6.48
9	64 20年国債	日本	国債証券	12,400,000,000	109.06 13,524,184,000	107.97 13,389,396,000	1.900000 2023/09/20	6.25
10	70 20年国債	日本	国債証券	10,438,000,000	113.58 11,856,106,680	111.83 11,672,815,400	2.400000 2024/06/20	5.45
11	80 20年国債	日本	国債証券	6,473,000,000	114.28 7,397,344,400	112.87 7,306,139,830	2.100000 2025/06/20	3.41
12	86 20年国債	日本	国債証券	6,300,000,000	117.38 7,395,290,400	115.86 7,299,558,000	2.300000 2026/03/20	3.41
13	101 20年国債	日本	国債証券	5,960,000,000	122.53 7,302,788,000	121.52 7,242,770,800	2.400000 2028/03/20	3.38
14	16 30年国債	日本	国債証券	5,300,000,000	137.34 7,279,126,000	135.29 7,170,741,000	2.500000 2034/09/20	3.35
15	102 20年国債	日本	国債証券	5,800,000,000	123.26 7,149,080,000	122.02 7,077,566,000	2.400000 2028/06/20	3.30
16	88 20年国債	日本	国債証券	6,060,000,000	118.10 7,157,226,000	116.50 7,060,445,400	2.300000 2026/06/20	3.30
17	15 30年国債	日本	国債証券	5,200,000,000	136.88 7,118,072,000	134.80 7,009,652,000	2.500000 2034/06/20	3.27
18	75 20年国債	日本	国債証券	5,974,000,000	113.71 6,793,383,000	112.25 6,705,815,000	2.100000 2025/03/20	3.13
19	44 20年国債	日本	国債証券	5,100,000,000	101.59 5,181,530,000	100.79 5,140,749,000	2.500000 2020/03/20	2.40
20	306 10年国債	日本	国債証券	4,400,000,000	100.82 4,436,300,000	100.46 4,420,548,000	1.400000 2020/03/20	2.06
21	307 10年国債	日本	国債証券	4,400,000,000	100.77 4,434,188,000	100.43 4,419,228,000	1.300000 2020/03/20	2.06
22	68 20年国債	日本	国債証券	2,225,000,000	111.91 2,489,997,500	110.32 2,454,775,750	2.200000 2024/03/20	1.15
23	59 20年国債	日本	国債証券	795,000,000	107.06 851,155,000	105.81 841,213,350	1.700000 2022/12/20	0.39

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	99.20%
合計	99.20%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		24,566,869,028	94.81
	内ユーロ	6,201,451,572	23.93
	内ノルウェー	490,956,084	1.89
	内スウェーデン	329,428,564	1.27
	内デンマーク	779,286,974	3.01
	内イギリス	3,039,259,201	11.73
	内ポーランド	1,863,151,856	7.19
	内カナダ	2,231,494,409	8.61
	内アメリカ	6,382,016,153	24.63
	内オーストラリア	3,249,824,215	12.54
特殊債券		977,524,315	3.77
	内カナダ	977,524,315	3.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		368,395,690	1.42
純資産総額		25,912,789,033	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,383,600,000	9.20
	内日本	2,383,600,000	9.20
為替予約取引(売建)		2,416,878,205	△9.33
	内日本	2,416,878,205	△9.33

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2019年11月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	15,000,000	113.60 2,054,907,865	111.88 2,023,741,380	1.950000 2026/04/30	7.81
2	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	19,000,000	144.39 2,034,076,866	142.05 2,001,071,963	4.500000 2033/04/21	7.72
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	15,000,000	100.80 1,656,612,936	99.53 1,635,692,454	1.625000 2026/02/15	6.31
4	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	9,300,000	125.45 1,650,368,016	123.54 1,625,202,788	5.000000 2025/03/07	6.27
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	13,100,000	108.55 1,558,006,087	105.98 1,521,120,522	2.500000 2046/02/15	5.87
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	13,000,000	99.68 1,419,822,003	99.57 1,418,155,596	1.375000 2021/04/30	5.47
7	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000,000	111.60 1,345,820,577	109.17 1,316,529,266	1.400000 2028/04/30	5.08
8	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	40,000,000	100.50 1,122,433,837	100.61 1,123,690,656	1.750000 2021/07/25	4.34
9	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	13,500,000	101.26 1,127,110,875	100.08 1,113,998,852	1.500000 2026/06/01	4.30
10	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,200,000	168.60 1,057,280,542	162.61 1,019,731,710	3.250000 2045/05/25	3.94
11	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	11,000,000	105.09 953,122,824	104.01 943,354,973	2.250000 2025/06/01	3.64
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	104.41 915,167,827	103.15 904,141,708	2.250000 2025/11/15	3.49
13	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	104.03 911,881,027	103.01 902,905,872	2.375000 2024/02/29	3.48
14	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	5,800,000	108.34 757,760,789	107.55 752,277,320	1.000000 2026/05/15	2.90
15	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	25,000,000	106.83 745,677,867	105.94 739,461,200	2.750000 2028/04/25	2.85
16	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	4,500,000	108.49 690,591,433	106.76 679,554,090	1.500000 2026/07/22	2.62
17	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	33,000,000	115.56 615,527,629	114.00 607,213,431	1.750000 2025/11/15	2.34
18	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	7,000,000	103.36 596,582,640	102.58 592,092,413	2.250000 2025/12/15	2.28
19	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	5,700,000	128.96 544,995,058	127.63 539,395,635	4.750000 2027/04/21	2.08
20	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,200,000	111.10 502,901,145	109.05 493,612,972	1.625000 2028/10/22	1.90
21	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	3,600,000	110.58 480,071,684	109.96 477,362,750	1.100000 2029/05/15	1.84
22	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	6,000,000	101.96 453,594,451	101.37 450,938,756	4.500000 2020/04/15	1.74
23	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	4,500,000	104.64 388,266,531	103.88 385,431,900	2.550000 2025/03/15	1.49
24	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	26,800,000	109.07 334,999,866	107.26 329,428,564	1.500000 2023/11/13	1.27
25	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	1,500,000	180.39 326,303,878	174.43 315,524,940	3.750000 2045/06/22	1.22
26	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	170.62 308,625,987	163.79 296,284,203	2.500000 2046/08/15	1.14
27	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	2,900,000	121.70 261,673,052	120.19 258,417,861	3.250000 2029/04/21	1.00
28	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	20,000,000	108.22 258,450,852	107.33 256,323,144	3.000000 2024/03/14	0.99
29	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	178.62 252,657,990	170.30 240,889,350	4.250000 2046/12/07	0.93
30	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	15,000,000	104.24 186,693,840	103.66 185,655,060	3.750000 2021/05/25	0.72

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	94.81%
特殊債券	3.77%
合計	98.58%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	豪ドル買/円売 2019年12月	買建	28,000,000	2,070,394,838	2,073,680,000	8.00%
		ノルウェー・クローネ買/円売 2019年12月	買建	26,000,000	308,318,675	309,920,000	1.20%
		カナダ・ドル売/円買 2019年12月	売建	25,561,040	2,095,075,958	2,104,470,423	△8.12%
		スウェーデン・クローネ売/円買 2019年12月	売建	27,260,714	308,318,675	312,407,782	△1.21%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ダイワ好配当日本株マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		17,214,599,720	96.50
	内日本	17,214,599,720	96.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		623,784,773	3.50
純資産総額		17,838,384,493	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		186,670,000	1.05
	内日本	186,670,000	1.05

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2019年11月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	武田薬品	日本	株式	医薬品	110,000	3,786.00 416,460,000	4,455.00 490,050,000	2.75
2	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	85,000	5,418.00 460,530,000	5,527.00 469,795,000	2.63
3	東京海上HD	日本	株式	保険業	69,600	5,676.00 395,049,600	5,952.00 414,259,200	2.32
4	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	52,200	7,385.00 385,497,000	7,638.00 398,703,600	2.24
5	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	664,700	543.20 361,065,040	578.10 384,263,070	2.15
6	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	89,300	3,721.00 332,285,300	3,989.00 356,217,700	2.00
7	Zホールディングス	日本	株式	情報・通信業	886,200	333.00 295,104,600	377.00 334,097,400	1.87
8	KDDI	日本	株式	情報・通信業	95,000	2,970.00 282,150,000	3,139.00 298,205,000	1.67
9	三菱商事	日本	株式	卸売業	88,300	2,694.50 237,924,350	2,866.00 253,067,800	1.42
10	オリックス	日本	株式	その他金融業	135,000	1,660.00 224,100,000	1,792.50 241,987,500	1.36
11	TOKAIホールディングス	日本	株式	卸売業	222,200	1,059.00 235,309,800	1,079.00 239,753,800	1.34
12	大塚ホールディングス	日本	株式	医薬品	50,000	4,373.00 218,650,000	4,774.00 238,700,000	1.34
13	本田技研	日本	株式	輸送用機器	77,600	2,899.50 225,001,200	3,067.00 237,999,200	1.33
14	三井物産	日本	株式	卸売業	119,000	1,774.50 211,165,500	1,939.50 230,800,500	1.29
15	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	42,900	5,110.00 219,219,000	5,350.00 229,515,000	1.29
16	第一工業製薬	日本	株式	化学	57,000	3,185.00 181,545,000	3,730.00 212,610,000	1.19
17	MS&AD	日本	株式	保険業	55,000	3,429.00 188,595,000	3,541.00 194,755,000	1.09
18	デンソー	日本	株式	輸送用機器	39,400	4,861.00 191,523,400	4,888.00 192,587,200	1.08
19	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	45,100	3,797.00 171,244,700	4,187.00 188,833,700	1.06
20	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	100,000	1,638.00 163,800,000	1,867.50 186,750,000	1.05
21	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	7,800	21,805.00 170,079,000	22,600.00 176,280,000	0.99
22	三洋貿易	日本	株式	卸売業	74,600	2,120.00 158,152,000	2,359.00 175,981,400	0.99
23	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	26,700	6,230.00 166,341,000	6,430.00 171,681,000	0.96
24	プレミアグループ	日本	株式	その他金融業	71,400	1,851.00 132,161,400	2,388.00 170,503,200	0.96
25	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	66,800	2,395.50 160,019,400	2,494.50 166,632,600	0.93
26	セイコーHD	日本	株式	精密機器	55,900	2,597.77 145,215,672	2,819.00 157,582,100	0.88
27	デクセリアルズ	日本	株式	化学	145,000	1,021.98 148,188,212	1,080.00 156,600,000	0.88
28	ニチアス	日本	株式	ガラス・土石製品	59,500	1,983.00 117,988,500	2,618.00 155,771,000	0.87
29	パルグループHLDGS	日本	株式	小売業	43,100	3,560.00 153,436,000	3,535.00 152,358,500	0.85
30	村田製作所	日本	株式	電気機器	24,000	5,794.00 139,056,000	6,344.00 152,256,000	0.85

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.50%
合計	96.50%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.45%
建設業	4.31%
食料品	1.39%
繊維製品	1.15%
化学	10.22%
医薬品	5.68%
石油・石炭製品	0.85%
ゴム製品	0.74%
ガラス・土石製品	1.74%
鉄鋼	0.68%
非鉄金属	2.12%
金属製品	3.02%
機械	4.78%
電気機器	8.14%
輸送用機器	7.32%
精密機器	1.20%
その他製品	1.19%
陸運業	1.88%
情報・通信業	8.81%
卸売業	11.57%
小売業	1.40%
銀行業	6.63%
証券、商品先物取引業	0.83%
保険業	4.29%
その他金融業	2.31%
不動産業	1.58%
サービス業	2.20%
合計	96.50%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX先物 2019年12月	買建	11	178,145,000	186,670,000	1.05%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワ北米好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,149,075,226	77.49
	内カナダ	65,953,802	2.38
	内アメリカ	2,083,121,424	75.11
ハイブリッド優先証券		506,147,961	18.25
	内アメリカ	506,147,961	18.25
投資証券		30,690,847	1.11
	内アメリカ	30,690,847	1.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,573,862	3.16
純資産総額		2,773,487,896	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2019年11月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	2,979	25,841.91 76,983,071	29,344.55 87,417,416	3.15
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	4,409	15,289.09 67,409,633	16,688.17 73,578,182	2.65
3	WALT DISNEY CO/THE	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	4,305	14,209.93 61,173,757	16,596.14 71,446,421	2.58
4	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	470	133,418.88 62,706,874	143,756.96 67,565,773	2.44
5	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	情報技術	3,209	19,431.56 62,355,881	20,199.57 64,820,443	2.34
6	AMAZON.COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	319	190,777.59 60,858,085	199,235.95 63,556,270	2.29
7	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	4,255	13,683.49 58,223,543	14,468.49 61,563,440	2.22
8	ANTHEM INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	1,902	25,726.87 48,932,524	31,712.14 60,316,494	2.17
9	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	株式	公益事業	2,187	25,078.28 54,846,207	25,535.14 55,845,371	2.01
10	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	1,555	31,767.46 49,398,571	34,888.28 54,251,285	1.96
11	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	株式	生活必需品	5,814	8,548.96 49,703,693	9,036.50 52,538,262	1.89
12	TYSON FOODS INC-CL A	アメリカ	株式	生活必需品	5,306	9,179.59 48,707,169	9,870.26 52,371,602	1.89
13	DOLLAR TREE INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	4,980	12,601.59 62,755,924	10,192.36 50,757,987	1.83
14	SUNCOR ENERGY INC	カナダ	株式	エネルギー	14,573	3,255.86 47,448,016	3,467.84 50,536,934	1.82
15	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	3,160	14,321.68 45,256,519	15,091.89 47,690,372	1.72
16	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	7,151	6,529.77 46,694,428	6,584.55 47,086,160	1.70
17	CVS HEALTH CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	5,595	6,901.18 38,612,127	8,221.38 45,998,635	1.66
18	AT&T INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	10,864	4,149.47 45,080,865	4,126.02 44,825,186	1.62
19	NORTHROP GRUMMAN CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	1,158	40,144.97 46,487,881	38,661.53 44,770,055	1.61
20	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	11,401	3,311.01 37,749,274	3,661.49 41,744,707	1.51
21	INTEL CORP	アメリカ	株式	情報技術	6,486	5,657.67 36,695,702	6,410.35 41,577,566	1.50
22	MEDTRONIC PLC	アメリカ	株式	ヘルスケア	3,337	11,785.36 39,327,777	12,322.21 41,119,225	1.48
23	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,144	18,126.70 38,863,649	19,020.71 40,780,406	1.47
24	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	アメリカ	株式	金融	3,970	10,243.86 40,668,124	10,236.19 40,637,677	1.47
25	CATERPILLAR INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	2,485	16,054.92 39,896,747	15,961.79 39,665,064	1.43
26	TE CONNECTIVITY LTD	アメリカ	株式	情報技術	3,851	10,008.85 38,544,129	10,233.99 39,411,132	1.42
27	WILLIS TOWERS WATSON PLC	アメリカ	株式	金融	1,789	20,557.83 36,777,973	21,512.10 38,485,158	1.39
28	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	7,709	5,068.46 39,072,969	4,956.49 38,209,615	1.38
29	MORGAN STANLEY	アメリカ	株式	金融	6,704	4,628.91 31,032,213	5,453.89 36,562,924	1.32
30	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	アメリカ	株式	資本財・サービス	2,713	12,694.71 34,440,768	13,132.95 35,629,713	1.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	77.49%
ハイブリッド優先証券	18.25%
投資証券	1.11%
合計	96.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.73%
素材	1.79%
資本財・サービス	6.34%
一般消費財・サービス	5.76%
生活必需品	6.70%
ヘルスケア	12.76%
金融	11.14%
情報技術	16.61%
コミュニケーション・サービス	8.99%
公益事業	2.66%
合計	77.49%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ダイワ欧州好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,248,435,293	95.17
	内イギリス	250,304,357	19.08
	内オランダ	158,240,343	12.06
	内フランス	223,660,005	17.05
	内ドイツ	232,340,669	17.71
	内スイス	250,331,679	19.08
	内スペイン	27,469,172	2.09
	内イタリア	98,304,764	7.49
	内フィンランド	7,784,304	0.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,425,621	4.83
純資産総額		1,311,860,914	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2019年11月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	5,858	11,632.66 68,144,127	11,439.62 67,013,317	5.11
2	KONINKLIJKE DSM NV	オランダ	株式	素材	3,798	13,144.31 49,922,089	14,090.94 53,517,396	4.08
3	SCHNEIDER ELECTRIC SE	フランス	株式	資本財・サービス	4,676	9,685.78 45,290,748	10,652.92 49,813,057	3.80
4	ZURICH INSURANCE GROUP AG	スイス	株式	金融	1,034	42,325.51 43,764,579	43,148.11 44,615,148	3.40
5	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	株式	ヘルスケア	1,313	31,609.77 41,503,636	33,891.12 44,499,041	3.39
6	GIVAUDAN-REG	スイス	株式	素材	138	309,626.64 42,728,476	322,130.16 44,453,962	3.39
7	NOVARTIS AG-REG	スイス	株式	ヘルスケア	4,389	9,428.09 41,379,899	10,127.85 44,451,139	3.39
8	KONINKLIJKE PHILIPS NV	オランダ	株式	ヘルスケア	8,394	4,744.61 39,826,286	5,076.83 42,614,987	3.25
9	ENEL SPA	イタリア	株式	公益事業	48,153	817.47 39,364,095	828.57 39,898,318	3.04
10	SANOFI	フランス	株式	ヘルスケア	3,893	9,817.23 38,218,484	10,185.03 39,650,327	3.02
11	GLAXOSMITHKLINE PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	15,900	2,382.30 37,878,584	2,492.63 39,632,847	3.02
12	SIEMENS AG-REG	ドイツ	株式	資本財・サービス	2,800	11,960.11 33,488,325	14,150.03 39,620,086	3.02
13	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	ドイツ	株式	金融	1,239	28,965.71 35,888,525	31,401.63 38,906,627	2.97
14	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	ドイツ	株式	コミュニケーション・サービス	21,145	1,868.66 39,512,872	1,834.41 38,788,707	2.96
15	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	イギリス	株式	エネルギー	11,761	3,238.49 38,087,971	3,168.48 37,264,493	2.84
16	TOTAL SA	フランス	株式	エネルギー	6,299	5,527.84 34,819,899	5,787.11 36,453,032	2.78
17	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	株式	金融	43,404	859.02 37,285,158	821.54 35,658,191	2.72
18	BASF SE	ドイツ	株式	素材	3,676	7,788.90 28,632,026	8,290.56 30,476,108	2.32
19	ENI SPA	イタリア	株式	エネルギー	18,265	1,657.38 30,272,209	1,664.14 30,395,554	2.32
20	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	1,145	25,408.31 29,092,518	26,385.09 30,210,930	2.30
21	KONINKLIJKE KPN NV	オランダ	株式	コミュニケーション・サービス	87,929	353.32 31,067,839	339.82 29,880,263	2.28
22	PRUDENTIAL PLC	イギリス	株式	金融	14,844	1,813.81 26,925,163	1,980.30 29,395,573	2.24
23	MICHELIN (CGDE)	フランス	株式	一般消費財・サービス	2,155	12,414.74 26,753,766	13,367.40 28,806,750	2.20
24	INTESA SANPAOLO	イタリア	株式	金融	100,555	262.88 26,434,522	278.56 28,010,892	2.14
25	DEUTSCHE POST AG-REG	ドイツ	株式	資本財・サービス	6,823	3,588.75 24,486,099	4,065.69 27,740,215	2.11
26	ENAGAS SA	スペイン	株式	公益事業	10,115	2,497.41 25,261,392	2,715.68 27,469,172	2.09
27	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	2,996	7,827.49 23,451,181	8,877.83 26,597,996	2.03
28	CAPGEMINI SE	フランス	株式	情報技術	1,883	13,059.89 24,591,786	13,120.19 24,705,322	1.88
29	BNP PARIBAS	フランス	株式	金融	3,990	5,473.58 21,839,585	6,154.91 24,558,105	1.87
30	AVIVA PLC	イギリス	株式	金融	40,669	561.27 22,826,436	568.62 23,125,573	1.76

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.17%
合計	95.17%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	7.94%
素材	9.79%
資本財・サービス	10.43%
一般消費財・サービス	6.03%
生活必需品	8.20%
ヘルスケア	16.48%
金融	20.82%
情報技術	2.48%
コミュニケーション・サービス	6.84%
公益事業	6.17%
合計	95.17%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		728,108,589	95.84
	内韓国	155,750,250	20.50
	内中国	110,299,280	14.52
	内台湾	178,056,641	23.44
	内香港	59,051,020	7.77
	内シンガポール	36,945,481	4.86
	内オーストラリア	188,005,917	24.75
投資証券		7,646,800	1.01
	内オーストラリア	7,646,800	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,954,153	3.15
純資産総額		759,709,542	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2019年11月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	64,000	1,041.10 66,630,400	1,111.10 71,110,720	9.36
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	14,050	4,655.00 65,402,750	4,776.03 67,103,222	8.83
3	CSL LTD	オーストラリア	株式	ヘルスケア	2,000	18,254.52 36,509,126	20,980.87 41,961,757	5.52
4	BHP GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	9,200	2,708.33 24,916,675	2,854.39 26,260,388	3.46
5	HANA FINANCIAL GROUP	韓国	株式	金融	5,600	3,258.50 18,247,600	3,379.53 18,925,368	2.49
6	WOOLWORTHS GROUP LTD	オーストラリア	株式	生活必需品	5,400	2,763.19 14,921,268	2,939.65 15,874,115	2.09
7	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	200,000	75.03 15,006,200	78.80 15,760,100	2.07
8	CHAILEASE HOLDING CO LTD	台湾	株式	金融	31,000	476.91 14,784,413	499.01 15,469,310	2.04
9	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	オーストラリア	株式	金融	2,550	5,862.24 14,948,737	6,049.82 15,427,051	2.03
10	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア	株式	金融	1,500	9,730.13 14,595,200	10,235.02 15,352,541	2.02
11	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	7,300	2,095.34 15,296,029	2,086.52 15,231,612	2.00
12	HYUNDAI MOBIS CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	650	22,390.55 14,553,858	23,368.10 15,189,265	2.00
13	NEW WORLD DEVELOPMENT	香港	株式	不動産	103,000	145.04 14,939,120	145.88 15,025,640	1.98
14	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	シンガポール	株式	コミュニケーション・サービス	55,000	253.49 13,942,236	267.93 14,736,414	1.94
15	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	131,000	104.64 13,708,954	110.03 14,414,389	1.90
16	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	台湾	株式	生活必需品	13,000	1,037.51 13,487,630	1,107.51 14,397,695	1.90
17	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア	株式	金融	7,300	2,102.61 15,349,056	1,940.98 14,169,192	1.87
18	CTCI CORP	台湾	株式	資本財・サービス	102,000	150.04 15,304,594	134.08 13,676,823	1.80
19	CHINA MOBILE LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	16,000	929.60 14,873,600	844.20 13,507,200	1.78
20	WESFARMERS LTD	オーストラリア	株式	一般消費財・サービス	4,000	2,940.39 11,761,570	3,144.27 12,577,110	1.66
21	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	8,000	1,330.09 10,640,760	1,549.08 12,392,680	1.63
22	BGF RETAIL CO LTD	韓国	株式	生活必需品	761	18,201.05 13,850,999	15,827.00 12,044,347	1.59
23	COCHLEAR LTD	オーストラリア	株式	ヘルスケア	600	15,459.67 9,275,804	17,328.74 10,397,245	1.37
24	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	中国	株式	不動産	18,500	449.40 8,313,900	464.10 8,585,850	1.13
25	WPG HOLDINGS LTD	台湾	株式	情報技術	63,000	132.83 8,368,290	136.06 8,571,843	1.13
26	TELSTRA CORP LTD	オーストラリア	株式	コミュニケーション・サービス	28,900	260.23 7,520,687	286.18 8,270,614	1.09
27	KB FINANCIAL GROUP INC	韓国	株式	金融	1,900	3,984.68 7,570,892	4,333.80 8,234,230	1.08
28	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	中国	株式	不動産	20,500	351.40 7,203,700	400.40 8,208,200	1.08
29	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	株式	金融	29,000	261.52 7,584,080	282.80 8,201,200	1.08
30	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	中国	株式	素材	11,000	698.34 7,681,844	722.40 7,946,400	1.05

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.84%
投資証券	1.01%
合計	96.85%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.61%
素材	5.32%
資本財・サービス	2.75%
一般消費財・サービス	12.36%
生活必需品	6.52%
ヘルスケア	6.89%
金融	21.51%
情報技術	23.53%
コミュニケーション・サービス	6.61%
公益事業	1.80%
不動産	6.94%
合計	95.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

開示資料

決算