DIAM条件付インカム確保型ファンド2006-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月17日 | 2011年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,163,410 | 173,010,159 |
| 株式 | 804,346,800 | 445,785,220 |
| 派生商品評価勘定 | 10,486,154 | － |
| 未収配当金 | 1,774,000 | 875,000 |
| 前払金 | － | 30,056,910 |
| 差入委託証拠金 | 12,151,154 | 5,093,090 |
| 流動資産合計 | 1,254,921,518 | 654,820,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,254,921,518 | 654,820,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 31,386,910 |
| 前受金 | 6,416,154 | － |
| 未払解約金 | 37,330,110 | 641,201 |
| 未払受託者報酬 | 171,002 | 101,922 |
| 未払委託者報酬 | 3,492,754 | 2,081,501 |
| その他未払費用 | 37,181 | 20,241 |
| 流動負債合計 | 47,447,201 | 34,231,775 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,447,201 | 34,231,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,656,398,613 | 1,018,603,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -448,924,296 | -398,015,018 |
| 元本等合計 | 1,207,474,317 | 620,588,604 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,207,474,317 | 620,588,604 |
| 負債純資産合計 | 1,254,921,518 | 654,820,379 |
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