野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 324,367,451 | 811,862 |
| 親投資信託受益証券 | 449,711,491 | 757,600 |
| 流動資産計 | 774,078,942 | 1,569,462 |
| 資産の部合計 | 774,078,942 | 1,569,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,469,859 | 9,650 |
| 未払解約金 | 1,088,752 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,806,187 | 18,383 |
| 未払委託者報酬 | 19,868,045 | 273,394 |
| 未払利息 | 654 | 1 |
| その他未払費用 | 108,313 | 1,084 |
| 流動負債計 | 24,341,810 | 302,512 |
| 負債の部合計 | 24,341,810 | 302,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 734,929,706 | 1,206,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,807,426 | 60,671 |
| （分配準備積立金） | 4,939,550 | 33,128 |
| 元本等合計 | 749,737,132 | 1,266,950 |
| 純資産の部合計 | 749,737,132 | 1,266,950 |
| 負債・純資産合計 | 774,078,942 | 1,569,462 |
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