有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/05 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデル

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	964,325,251	792,055,969	4,568,063,422
第7計算期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	824,879,876	574,861,511	4,818,081,787
第8計算期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	484,940,030	806,572,982	4,496,448,835
第9計算期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	203,301,835	705,388,952	3,994,361,718
第10計算期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	465,877,389	574,038,014	3,886,201,093
第11計算期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	642,175,707	627,752,782	3,900,624,018
第12計算期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	155,918,951	931,335,243	3,125,207,726
第13計算期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	112,894,657	787,015,560	2,451,086,823
第14計算期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	662,636,051	245,901,968	2,867,820,906
第15計算期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	1,292,901,407	232,632,718	3,928,089,595
第16計算期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	3,339,486,873	354,612,484	6,912,963,984
第17計算期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	12,733,871,420	692,914,667	18,953,920,737
第18計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	16,128,954,125	1,529,292,357	33,553,582,505
第19計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	10,435,256,319	3,282,338,315	40,706,500,509
第20計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	6,462,632,393	4,523,045,724	42,646,087,178
第21計算期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	4,842,607,380	4,426,246,087	43,062,448,471
第22計算期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	5,356,510,311	14,211,063,991	34,207,894,791
第23計算期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	2,827,865,987	19,023,886,735	18,011,874,043
第24計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	812,155,569	18,089,099,906	734,929,706
第25計算期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	9,514,790	743,238,217	1,206,279

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算