有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(1)【投資状況】
野村ファンドラップ オルタナティブ グローバル・アセット・モデル

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,612,686,841	60.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,660,010,458	39.47
合計(純資産総額)		9,272,697,299	100.00

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,690,322,338	100.00
合計(純資産総額)		12,690,322,338	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	103,568,829	0.81
	買建	ドイツ	904,954,596	7.13
	買建	イタリア	459,070,496	3.61
	買建	スペイン	790,760,539	6.23
	買建	イギリス	105,382,652	0.83
	買建	スイス	166,185,599	1.30
	買建	オランダ	743,936,107	5.86
	買建	フランス	991,630,348	7.81
	売建	日本	114,840,000	△0.90
	売建	カナダ	85,365,608	△0.67
	売建	オーストラリア	1,074,876,507	△8.47
	売建	香港	891,228,420	△7.02
債券先物取引	買建	日本	292,460,000	2.30
	買建	アメリカ	10,731,235,173	84.56
	買建	イギリス	3,263,414,601	25.71
	売建	カナダ	6,635,865,350	△52.29
	売建	ドイツ	7,317,718,521	△57.66
	売建	オーストラリア	2,440,544,250	△19.23