野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 576,873,048 | 512,776,481 |
| 投資信託受益証券 | 45,778,213,006 | 37,716,832,017 |
| 未収配当金 | 109,854,395 | 155,035,850 |
| 流動資産計 | 46,464,940,449 | 38,384,644,348 |
| 資産の部合計 | 46,464,940,449 | 38,384,644,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,972,255 | 76,932,228 |
| 未払解約金 | 27,700,321 | 39,810,475 |
| 未払受託者報酬 | 880,079 | 695,499 |
| 未払委託者報酬 | 11,000,984 | 8,693,730 |
| 未払利息 | 364 | 211 |
| その他未払費用 | 87,995 | 69,542 |
| 流動負債計 | 177,641,998 | 126,201,685 |
| 負債の部合計 | 177,641,998 | 126,201,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,990,751,945 | 45,254,252,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,546,506 | -6,995,809,628 |
| （分配準備積立金） | 2,024,751,132 | 2,129,992,438 |
| 元本等合計 | 46,287,298,451 | 38,258,442,663 |
| 純資産の部合計 | 46,287,298,451 | 38,258,442,663 |
| 負債・純資産合計 | 46,464,940,449 | 38,384,644,348 |
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