野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 506,462,545 | 299,613,437 |
| 投資信託受益証券 | 43,705,048,943 | 40,115,185,388 |
| 未収入金 | － | 145,956,768 |
| 未収配当金 | － | 68,676,400 |
| 流動資産計 | 44,211,511,488 | 40,629,431,993 |
| 資産の部合計 | 44,211,511,488 | 40,629,431,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,085,608 | 59,231,102 |
| 未払受託者報酬 | 810,625 | 731,066 |
| 未払委託者報酬 | 10,132,825 | 9,138,295 |
| 未払利息 | 191 | 428 |
| その他未払費用 | 81,053 | 73,097 |
| 流動負債計 | 48,110,302 | 69,173,988 |
| 負債の部合計 | 48,110,302 | 69,173,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,351,347,667 | 47,647,699,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,187,946,481 | -7,087,441,834 |
| （分配準備積立金） | 2,627,323,910 | 2,771,161,791 |
| 元本等合計 | 44,163,401,186 | 40,560,258,005 |
| 純資産の部合計 | 44,163,401,186 | 40,560,258,005 |
| 負債・純資産合計 | 44,211,511,488 | 40,629,431,993 |
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