野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,792,677 | 154,873,321 |
| 投資信託受益証券 | 39,050,431,326 | 36,188,159,926 |
| 未収入金 | － | 65,645,637 |
| 未収配当金 | － | 61,685,640 |
| 未収利息 | 622 | 1,007 |
| 流動資産計 | 39,316,224,625 | 36,470,365,531 |
| 資産の部合計 | 39,316,224,625 | 36,470,365,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,524,964 | 79,272,393 |
| 未払受託者報酬 | 758,249 | 681,073 |
| 未払委託者報酬 | 9,478,101 | 8,513,379 |
| その他未払費用 | 75,818 | 68,099 |
| 流動負債計 | 62,837,132 | 88,534,944 |
| 負債の部合計 | 62,837,132 | 88,534,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,008,196,092 | 41,515,144,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,754,808,599 | -5,133,313,765 |
| （分配準備積立金） | 2,627,518,330 | 2,655,768,003 |
| 元本等合計 | 39,253,387,493 | 36,381,830,587 |
| 純資産の部合計 | 39,253,387,493 | 36,381,830,587 |
| 負債・純資産合計 | 39,316,224,625 | 36,470,365,531 |
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