野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月20日 | 2026年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,612,696 | 165,386,528 |
| 投資信託受益証券 | 32,947,784,092 | 30,715,952,345 |
| 未収入金 | 44,520,720 | 56,368,125 |
| 未収配当金 | 75,819,360 | 69,573,150 |
| 未収利息 | 2,585 | 4,484 |
| 流動資産計 | 33,195,739,453 | 31,007,284,632 |
| 資産の部合計 | 33,195,739,453 | 31,007,284,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,523,383 | 57,388,709 |
| 未払受託者報酬 | 580,695 | 546,131 |
| 未払委託者報酬 | 7,258,689 | 6,826,645 |
| その他未払費用 | 87,097 | 81,910 |
| 流動負債計 | 63,449,864 | 64,843,395 |
| 負債の部合計 | 63,449,864 | 64,843,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,951,029,102 | 33,684,252,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,818,739,513 | -2,741,810,921 |
| （分配準備積立金） | 2,908,468,327 | 3,141,905,094 |
| 元本等合計 | 33,132,289,589 | 30,942,441,237 |
| 純資産の部合計 | 33,132,289,589 | 30,942,441,237 |
| 負債・純資産合計 | 33,195,739,453 | 31,007,284,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
