有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/05 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

2019年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間	(2009年 7月21日)	2,992	3,000	0.9118	0.9143
第7特定期間	(2010年 1月20日)	3,377	3,387	0.9439	0.9465
第8特定期間	(2010年 7月20日)	2,912	2,919	0.9613	0.9635
第9特定期間	(2011年 1月20日)	2,385	2,390	0.9498	0.9518
第10特定期間	(2011年 7月20日)	2,317	2,322	0.9582	0.9603
第11特定期間	(2012年 1月20日)	1,965	1,969	0.9752	0.9768
第12特定期間	(2012年 7月20日)	2,171	2,175	1.0038	1.0056
第13特定期間	(2013年 1月21日)	2,595	2,600	1.0169	1.0189
第14特定期間	(2013年 7月22日)	3,481	3,487	0.9907	0.9926
第15特定期間	(2014年 1月20日)	7,636	7,650	0.9952	0.9971
第16特定期間	(2014年 7月22日)	20,160	20,188	1.0238	1.0252
第17特定期間	(2015年 1月20日)	56,235	56,331	1.0464	1.0482
第18特定期間	(2015年 7月21日)	96,231	96,354	1.0169	1.0182
第19特定期間	(2016年 1月20日)	122,157	122,289	1.0153	1.0164
第20特定期間	(2016年 7月20日)	141,551	141,808	1.0484	1.0503
第21特定期間	(2017年 1月20日)	161,144	161,208	1.0112	1.0116
第22特定期間	(2017年 7月20日)	185,143	185,288	1.0185	1.0193
第23特定期間	(2018年 1月22日)	197,927	198,063	1.0135	1.0142
第24特定期間	(2018年 7月20日)	202,837	202,939	1.0027	1.0032
第25特定期間	(2019年 1月21日)	190,000	190,019	0.9949	0.9950
	2018年 2月末日	201,579	―	1.0056	―
	3月末日	202,934	―	1.0092	―
	4月末日	201,123	―	1.0006	―
	5月末日	200,345	―	1.0022	―
	6月末日	201,307	―	1.0000	―
	7月末日	202,130	―	1.0004	―
	8月末日	202,006	―	0.9970	―
	9月末日	200,669	―	0.9920	―
	10月末日	198,970	―	0.9875	―
	11月末日	189,108	―	0.9836	―
	12月末日	190,178	―	0.9907	―
	2019年 1月末日	190,257	―	0.9998	―
	2月末日	186,221	―	1.0051	―

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

2019年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間	(2009年 7月21日)	24,820	24,902	0.7594	0.7619
第7特定期間	(2010年 1月20日)	24,169	24,241	0.7706	0.7729
第8特定期間	(2010年 7月20日)	14,956	14,999	0.7239	0.7260
第9特定期間	(2011年 1月20日)	12,177	12,210	0.6895	0.6914
第10特定期間	(2011年 7月20日)	13,364	13,402	0.6809	0.6828
第11特定期間	(2012年 1月20日)	10,957	10,984	0.6486	0.6502
第12特定期間	(2012年 7月20日)	10,808	10,832	0.6748	0.6763
第13特定期間	(2013年 1月21日)	12,121	12,145	0.8023	0.8039
第14特定期間	(2013年 7月22日)	13,849	13,878	0.8617	0.8635
第15特定期間	(2014年 1月20日)	20,308	20,353	0.9103	0.9123
第16特定期間	(2014年 7月22日)	43,472	43,548	0.9121	0.9137
第17特定期間	(2015年 1月20日)	149,414	149,725	1.0098	1.0119
第18特定期間	(2015年 7月21日)	272,257	272,819	1.0162	1.0183
第19特定期間	(2016年 1月20日)	324,469	325,186	0.9496	0.9517
第20特定期間	(2016年 7月20日)	323,554	324,209	0.8892	0.8910
第21特定期間	(2017年 1月20日)	345,616	346,298	0.9111	0.9129
第22特定期間	(2017年 7月20日)	347,809	348,525	0.9227	0.9246
第23特定期間	(2018年 1月22日)	320,328	320,982	0.9306	0.9325
第24特定期間	(2018年 7月20日)	316,755	317,381	0.9106	0.9124
第25特定期間	(2019年 1月21日)	286,842	287,337	0.8700	0.8715
	2018年 2月末日	311,941	―	0.8908	―
	3月末日	311,938	―	0.8924	―
	4月末日	313,856	―	0.9007	―
	5月末日	306,972	―	0.8767	―
	6月末日	309,260	―	0.8864	―
	7月末日	311,375	―	0.8966	―
	8月末日	311,648	―	0.8980	―
	9月末日	313,061	―	0.9045	―
	10月末日	305,268	―	0.8865	―
	11月末日	295,066	―	0.8899	―
	12月末日	290,335	―	0.8773	―
	2019年 1月末日	288,427	―	0.8764	―
	2月末日	289,627	―	0.8898	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

開示資料

決算