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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)

【提出】: 2026/04/10 9:16
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【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第20特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	27,854,914,872	13,151,851,082	135,020,165,046
第21特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	39,735,799,807	15,399,558,897	159,356,405,956
第22特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	42,746,893,579	20,314,244,110	181,789,055,425
第23特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	39,361,810,458	25,863,572,449	195,287,293,434
第24特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	29,878,302,204	22,870,818,756	202,294,776,882
第25特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	18,718,100,221	30,036,135,750	190,976,741,353
第26特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	8,242,716,335	26,662,933,491	172,556,524,197
第27特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	6,121,159,860	30,341,499,501	148,336,184,556
第28特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	3,164,016,283	24,987,727,378	126,512,473,461
第29特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	8,228,962,586	20,617,777,393	114,123,658,654
第30特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	8,159,796,013	75,131,953,487	47,151,501,180
第31特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	5,481,840,267	6,642,589,502	45,990,751,945
第32特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	4,476,920,193	5,213,419,847	45,254,252,291
第33特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	9,692,169,277	3,595,073,901	51,351,347,667
第34特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	2,043,483,575	5,747,131,403	47,647,699,839
第35特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	8,998,250,953	8,624,996,389	48,020,954,403
第36特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	2,971,328,749	5,984,087,060	45,008,196,092
第37特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	772,260,917	4,265,312,657	41,515,144,352
第38特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	380,647,267	4,992,067,071	36,903,724,548
第39特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	2,159,843,408	3,112,538,854	35,951,029,102

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第20特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	51,563,294,942	29,390,400,028	363,873,623,654
第21特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	44,569,641,055	29,106,956,634	379,336,308,075
第22特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	45,651,879,359	48,036,917,517	376,951,269,917
第23特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	38,469,162,891	71,194,657,607	344,225,775,201
第24特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	41,226,227,093	37,602,611,005	347,849,391,289
第25特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	26,743,338,386	44,885,636,042	329,707,093,633
第26特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	16,946,996,998	42,176,617,698	304,477,472,933
第27特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	8,322,081,847	47,909,731,596	264,889,823,184
第28特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	5,524,825,421	39,916,288,108	230,498,360,497
第29特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	8,641,299,869	38,119,281,303	201,020,379,063
第30特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	11,393,251,392	118,727,455,121	93,686,175,334
第31特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	9,676,289,745	11,534,978,839	91,827,486,240
第32特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	7,796,267,069	16,608,870,805	83,014,882,504
第33特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	9,001,714,131	8,479,826,138	83,536,770,497
第34特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	9,060,402,243	7,226,399,729	85,370,773,011
第35特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	12,633,081,377	11,476,146,820	86,527,707,568
第36特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	9,691,222,346	7,964,958,702	88,253,971,212
第37特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	3,935,216,139	5,842,669,124	86,346,518,227
第38特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	2,721,519,350	6,336,680,567	82,731,357,010
第39特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	3,370,942,283	6,811,702,317	79,290,596,976

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)

開示資料

決算