有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の29.16※1(税抜年10,000分の27)の率を乗じて得た額とし、その配分については、次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年10,000分の22	年10,000分の3	年10,000分の2

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※1 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の29.7となります。
この他に各ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬

指定投資信託証券の名称	信託報酬率(税抜・年率)
ノムラ海外債券ファンドFC/FD	0.37%
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC/FD	0.45%
ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC/FD	0.55%
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC/FD	0.46%
LM・米国債券コア・プラスFC/FD	0.47%
NM米国コア・プラス債券ファンドFC/FD	0.415%
ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC/FD	0.3575%以内+成功報酬
シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC/FD	0.51%以内
PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)/(為替ヘッジなし・毎月分配)	0.30%以内
ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC/FD	0.35%

※国内籍投資信託の税込の信託報酬率については「(参考)指定投資信託証券について」の「管理報酬等」をご参照ください。
上記の信託報酬率は、2019年4月5日現在のものであり、今後変更となる場合もあります。
国内籍投資信託の場合、上記の他、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンドによっては上記の他、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途かかる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。
なお、いずれも申込手数料はかかりません。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬(成功報酬を除く)を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率(成功報酬を除く)について試算した概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値

0.75%±0.10%程度※2

*ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものがあり、これらの投資信託については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。成功報酬を含む信託報酬等の詳細は「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
上記の実質的な信託報酬率の概算値は、2019年4月5日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。
※2 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合も同様です。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等