野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 568,640,582 | 562,011,864 |
| 投資信託受益証券 | 14,568,029,824 | 14,874,623,880 |
| 未収入金 | 57,812,072 | － |
| 未収利息 | 1,073 | 1,089 |
| 流動資産計 | 15,194,483,551 | 15,436,636,833 |
| 資産の部合計 | 15,194,483,551 | 15,436,636,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 166,807,507 | 32,181,365 |
| 未払収益分配金 | 267,258,792 | 193,004,360 |
| 未払解約金 | 10,476,149 | 37,746,893 |
| 未払受託者報酬 | 1,251,588 | 1,693,955 |
| 未払委託者報酬 | 15,644,733 | 21,174,334 |
| その他未払費用 | 187,675 | 254,036 |
| 流動負債計 | 461,626,444 | 286,054,943 |
| 負債の部合計 | 461,626,444 | 286,054,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,690,351,704 | 12,866,957,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,042,505,403 | 2,283,624,495 |
| （分配準備積立金） | 531,551,115 | 249,659,876 |
| 元本等合計 | 14,732,857,107 | 15,150,581,890 |
| 純資産の部合計 | 14,732,857,107 | 15,150,581,890 |
| 負債・純資産合計 | 15,194,483,551 | 15,436,636,833 |
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