野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,079,311,730 | 1,899,345,098 |
| 投資信託受益証券 | 19,553,738,322 | 33,952,463,520 |
| 流動資産計 | 20,633,050,052 | 35,851,808,618 |
| 資産の部合計 | 20,633,050,052 | 35,851,808,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 381,809,731 | 616,087,706 |
| 未払解約金 | 65,409,021 | 63,036,837 |
| 未払受託者報酬 | 1,957,618 | 3,130,990 |
| 未払委託者報酬 | 24,470,202 | 39,137,331 |
| 未払利息 | 1,399 | 2,692 |
| その他未払費用 | 293,578 | 469,590 |
| 流動負債計 | 473,941,549 | 721,865,146 |
| 負債の部合計 | 473,941,549 | 721,865,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,272,389,268 | 24,643,508,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,886,719,235 | 10,486,435,224 |
| （分配準備積立金） | 358,689,985 | 2,268,439,969 |
| 元本等合計 | 20,159,108,503 | 35,129,943,472 |
| 純資産の部合計 | 20,159,108,503 | 35,129,943,472 |
| 負債・純資産合計 | 20,633,050,052 | 35,851,808,618 |
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