野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,187,801,015 | 3,498,696,632 |
| 投資信託受益証券 | 74,177,638,291 | 118,763,227,210 |
| 流動資産計 | 76,365,439,306 | 122,261,923,842 |
| 資産の部合計 | 76,365,439,306 | 122,261,923,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,305,667,146 | 2,263,747,141 |
| 未払解約金 | 174,237,521 | 199,102,098 |
| 未払受託者報酬 | 7,473,487 | 11,048,269 |
| 未払委託者報酬 | 93,418,613 | 138,103,250 |
| 未払利息 | 1,339 | 3,274 |
| その他未払費用 | 1,120,966 | 1,657,182 |
| 流動負債計 | 1,581,919,072 | 2,613,661,214 |
| 負債の部合計 | 1,581,919,072 | 2,613,661,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,522,238,208 | 64,678,489,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,261,282,026 | 54,969,772,868 |
| （分配準備積立金） | 11,434,108,889 | 16,770,913,999 |
| 元本等合計 | 74,783,520,234 | 119,648,262,628 |
| 純資産の部合計 | 74,783,520,234 | 119,648,262,628 |
| 負債・純資産合計 | 76,365,439,306 | 122,261,923,842 |
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