野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,121,448 | 465,891,529 |
| コール・ローン | 1,149,507,282 | 952,562,757 |
| 投資信託受益証券 | 89,356,311,979 | 82,568,975,868 |
| 派生商品評価勘定 | － | 40,677,952 |
| 未収利息 | 2,693 | 6,195 |
| 未収入金 | － | 4,898,763 |
| 流動資産計 | 90,507,943,402 | 84,033,013,064 |
| 資産の部合計 | 90,507,943,402 | 84,033,013,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 532,644 |
| 未払金 | － | 491,910,243 |
| 未払収益分配金 | 10,813,177 | 9,759,698 |
| 未払解約金 | 150,053,722 | 240,246,302 |
| 未払受託者報酬 | 10,520,641 | 9,500,750 |
| 未払委託者報酬 | 131,508,046 | 118,759,311 |
| その他未払費用 | 1,578,032 | 1,425,056 |
| 流動負債計 | 304,473,618 | 872,134,004 |
| 負債の部合計 | 304,473,618 | 872,134,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,065,885,800 | 48,798,490,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,137,583,984 | 34,362,388,749 |
| （分配準備積立金） | 3,034,883,070 | 4,441,702,450 |
| 元本等合計 | 90,203,469,784 | 83,160,879,060 |
| 純資産の部合計 | 90,203,469,784 | 83,160,879,060 |
| 負債・純資産合計 | 90,507,943,402 | 84,033,013,064 |
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