野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月20日 | 2026年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 161,203,079 | 118,365,347 |
| コール・ローン | 759,531,392 | 448,295,527 |
| 投資信託受益証券 | 78,697,476,683 | 73,857,959,117 |
| 未収入金 | － | 2,672,085,481 |
| 未収利息 | 15,391 | 12,154 |
| 流動資産計 | 79,618,226,545 | 77,096,717,626 |
| 資産の部合計 | 79,618,226,545 | 77,096,717,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,572,390 | 11,434,701 |
| 未払金 | 1,892,416 | 1,958,402,482 |
| 未払収益分配金 | 8,257,358 | 7,439,714 |
| 未払解約金 | 161,461,655 | 197,624,205 |
| 未払受託者報酬 | 8,649,515 | 8,300,004 |
| 未払委託者報酬 | 108,118,772 | 103,749,958 |
| その他未払費用 | 1,297,367 | 1,244,939 |
| 流動負債計 | 322,249,473 | 2,288,196,003 |
| 負債の部合計 | 322,249,473 | 2,288,196,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,286,790,929 | 37,198,573,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,009,186,143 | 37,609,948,485 |
| （分配準備積立金） | 12,474,434,266 | 14,447,195,421 |
| 元本等合計 | 79,295,977,072 | 74,808,521,623 |
| 純資産の部合計 | 79,295,977,072 | 74,808,521,623 |
| 負債・純資産合計 | 79,618,226,545 | 77,096,717,626 |
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