野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

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【提出】: 2014/04/11 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2006年10月 4日～2007年 1月22日	48,164,889	42,872	48,122,017
第2計算期間	2007年 1月23日～2007年 7月20日	193,994,305	4,432,387	237,683,935
第3計算期間	2007年 7月21日～2008年 1月21日	374,767,890	21,153,714	591,298,111
第4計算期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	150,405,306	53,520,726	688,182,691
第5計算期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	138,671,540	244,376,935	582,477,296
第6計算期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	22,265,550	253,232,570	351,510,276
第7計算期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	26,689,303	111,958,784	266,240,795
第8計算期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	116,150,120	51,601,576	330,789,339
第9計算期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	74,540,160	70,823,897	334,505,602
第10計算期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	386,799,872	73,595,690	647,709,784
第11計算期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	440,600,711	121,949,950	966,360,545
第12計算期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	170,716,372	159,024,716	978,052,201
第13計算期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	159,162,392	112,868,770	1,024,345,823
第14計算期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	279,151,535	186,331,897	1,117,165,461
第15計算期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	589,222,611	428,877,978	1,277,510,094

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ファンドラップ外国株 Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2006年10月 4日～2007年 1月22日	554,886,407	565,176	554,321,231
第2計算期間	2007年 1月23日～2007年 7月20日	3,283,323,098	41,890,293	3,795,754,036
第3計算期間	2007年 7月21日～2008年 1月21日	5,886,142,807	322,094,308	9,359,802,535
第4計算期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	4,579,510,658	741,749,109	13,197,564,084
第5計算期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	2,832,875,088	3,128,273,611	12,902,165,561
第6計算期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	326,334,149	5,210,192,778	8,018,306,932
第7計算期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	73,494,449	3,180,018,898	4,911,782,483
第8計算期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	2,203,243,909	1,185,663,162	5,929,363,230
第9計算期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	3,697,250,541	1,094,062,940	8,532,550,831
第10計算期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	3,614,896,139	1,430,515,221	10,716,931,749
第11計算期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	1,883,106,165	1,759,856,381	10,840,181,533
第12計算期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	424,789,576	1,695,387,736	9,569,583,373
第13計算期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	239,873,381	1,431,851,820	8,377,604,934
第14計算期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	546,697,477	1,407,225,694	7,517,076,717
第15計算期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	1,157,041,880	2,347,572,118	6,326,546,479

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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