流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
【閲覧】

個別

2014年7月22日
14億6558万
2015年1月20日 +165.24%
38億8729万

個別

2014年7月22日
61億9763万
2015年1月20日 +213.89%
194億5385万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
◇中間貸借対照表
平成26年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金363
◇中間損益計算書
2015/04/10 9:41
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成27年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
預金326,149,993
注記表
2015/04/10 9:41

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