野村ファンドラップ世界REIT Aコース、野村ファンドラップ世界REIT Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,793,616 | 68,599,295 |
| 親投資信託受益証券 | 3,783,372,908 | 6,831,510,272 |
| 派生商品評価勘定 | 54,328,509 | 30,303,879 |
| 未収入金 | 10,800,000 | 19,800,000 |
| 未収利息 | 75 | 129 |
| 流動資産計 | 3,887,295,108 | 6,950,213,575 |
| 資産の部合計 | 3,887,295,108 | 6,950,213,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,491,539 | 104,121,402 |
| 未払収益分配金 | 5,855,024 | 13,272,717 |
| 未払解約金 | 1,349,009 | 6,299,166 |
| 未払受託者報酬 | 152,407 | 275,758 |
| 未払委託者報酬 | 2,255,625 | 4,081,237 |
| その他未払費用 | 9,136 | 16,533 |
| 流動負債計 | 15,112,740 | 128,066,813 |
| 負債の部合計 | 15,112,740 | 128,066,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,903,349,721 | 7,373,731,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,167,353 | -551,585,055 |
| （分配準備積立金） | 573,032,446 | 530,183,954 |
| 元本等合計 | 3,872,182,368 | 6,822,146,762 |
| 純資産の部合計 | 3,872,182,368 | 6,822,146,762 |
| 負債・純資産合計 | 3,887,295,108 | 6,950,213,575 |
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