有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/14 9:06
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【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース

平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2007年 1月22日)	553	554	1.0962	1.0976
第2特定期間	(2007年 7月20日)	1,303	1,303	1.0002	1.0002
第3特定期間	(2008年 1月21日)	1,387	1,387	0.7631	0.7631
第4特定期間	(2008年 7月22日)	1,166	1,168	0.7206	0.7217
第5特定期間	(2009年 1月20日)	725	728	0.4144	0.4161
第6特定期間	(2009年 7月21日)	573	575	0.4101	0.4116
第7特定期間	(2010年 1月20日)	269	270	0.5358	0.5372
第8特定期間	(2010年 7月20日)	237	237	0.5500	0.5511
第9特定期間	(2011年 1月20日)	377	377	0.6279	0.6289
第10特定期間	(2011年 7月20日)	418	419	0.6716	0.6727
第11特定期間	(2012年 1月20日)	339	340	0.6383	0.6395
第12特定期間	(2012年 7月20日)	340	341	0.7178	0.7190
第13特定期間	(2013年 1月21日)	339	339	0.7568	0.7582
第14特定期間	(2013年 7月22日)	417	417	0.7971	0.7987
第15特定期間	(2014年 1月20日)	673	675	0.7627	0.7643
第16特定期間	(2014年 7月22日)	1,459	1,462	0.8613	0.8629
第17特定期間	(2015年 1月20日)	3,872	3,878	0.9920	0.9935
第18特定期間	(2015年 7月21日)	6,822	6,835	0.9252	0.9270
第19特定期間	(2016年 1月20日)	7,705	7,716	0.8857	0.8870
第20特定期間	(2016年 7月20日)	9,966	9,976	1.0100	1.0110
	2015年 8月末日	6,986	―	0.8893	―
	9月末日	7,256	―	0.8847	―
	10月末日	8,083	―	0.9475	―
	11月末日	7,722	―	0.9309	―
	12月末日	8,017	―	0.9405	―
	2016年 1月末日	7,785	―	0.8880	―
	2月末日	8,198	―	0.9034	―
	3月末日	8,941	―	0.9653	―
	4月末日	9,046	―	0.9619	―
	5月末日	8,650	―	0.9573	―
	6月末日	9,319	―	0.9744	―
	7月末日	10,095	―	1.0140	―
	8月末日	9,693	―	0.9948	―

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2007年 1月22日)	3,535	3,548	1.1480	1.1524
第2特定期間	(2007年 7月20日)	13,490	13,540	1.0893	1.0933
第3特定期間	(2008年 1月21日)	13,316	13,343	0.7371	0.7386
第4特定期間	(2008年 7月22日)	11,517	11,567	0.7143	0.7174
第5特定期間	(2009年 1月20日)	6,100	6,133	0.2970	0.2986
第6特定期間	(2009年 7月21日)	4,671	4,691	0.3168	0.3182
第7特定期間	(2010年 1月20日)	2,881	2,890	0.4080	0.4093
第8特定期間	(2010年 7月20日)	2,185	2,191	0.3883	0.3894
第9特定期間	(2011年 1月20日)	3,364	3,372	0.4331	0.4342
第10特定期間	(2011年 7月20日)	3,682	3,691	0.4557	0.4568
第11特定期間	(2012年 1月20日)	2,722	2,730	0.4146	0.4157
第12特定期間	(2012年 7月20日)	2,670	2,676	0.4727	0.4738
第13特定期間	(2013年 1月21日)	2,774	2,780	0.5642	0.5655
第14特定期間	(2013年 7月22日)	3,019	3,027	0.6412	0.6427
第15特定期間	(2014年 1月20日)	3,631	3,640	0.6341	0.6357
第16特定期間	(2014年 7月22日)	6,178	6,192	0.7055	0.7072
第17特定期間	(2015年 1月20日)	19,386	19,425	0.8965	0.8983
第18特定期間	(2015年 7月21日)	30,432	30,506	0.8693	0.8714
第19特定期間	(2016年 1月20日)	32,639	32,718	0.7807	0.7826
第20特定期間	(2016年 7月20日)	35,967	36,037	0.8204	0.8220
	2015年 8月末日	30,416	―	0.8142	―
	9月末日	31,139	―	0.8001	―
	10月末日	34,664	―	0.8649	―
	11月末日	34,236	―	0.8596	―
	12月末日	35,280	―	0.8565	―
	2016年 1月末日	33,753	―	0.8054	―
	2月末日	33,893	―	0.7759	―
	3月末日	36,654	―	0.8333	―
	4月末日	35,869	―	0.8115	―
	5月末日	35,108	―	0.8112	―
	6月末日	33,828	―	0.7718	―
	7月末日	35,640	―	0.8130	―
	8月末日	33,540	―	0.7881	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

開示資料

決算