有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
③【収益率の推移】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2006年10月 4日～2007年 1月22日 | 9.8% |
| 第2特定期間 | 2007年 1月23日～2007年 7月20日 | △8.0% |
| 第3特定期間 | 2007年 7月21日～2008年 1月21日 | △23.7% |
| 第4特定期間 | 2008年 1月22日～2008年 7月22日 | △5.1% |
| 第5特定期間 | 2008年 7月23日～2009年 1月20日 | △41.4% |
| 第6特定期間 | 2009年 1月21日～2009年 7月21日 | 1.4% |
| 第7特定期間 | 2009年 7月22日～2010年 1月20日 | 32.7% |
| 第8特定期間 | 2010年 1月21日～2010年 7月20日 | 4.0% |
| 第9特定期間 | 2010年 7月21日～2011年 1月20日 | 15.3% |
| 第10特定期間 | 2011年 1月21日～2011年 7月20日 | 8.0% |
| 第11特定期間 | 2011年 7月21日～2012年 1月20日 | △4.0% |
| 第12特定期間 | 2012年 1月21日～2012年 7月20日 | 13.6% |
| 第13特定期間 | 2012年 7月21日～2013年 1月21日 | 6.5% |
| 第14特定期間 | 2013年 1月22日～2013年 7月22日 | 6.5% |
| 第15特定期間 | 2013年 7月23日～2014年 1月20日 | △3.1% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2006年10月 4日～2007年 1月22日 | 15.2% |
| 第2特定期間 | 2007年 1月23日～2007年 7月20日 | △3.0% |
| 第3特定期間 | 2007年 7月21日～2008年 1月21日 | △31.3% |
| 第4特定期間 | 2008年 1月22日～2008年 7月22日 | △1.1% |
| 第5特定期間 | 2008年 7月23日～2009年 1月20日 | △56.4% |
| 第6特定期間 | 2009年 1月21日～2009年 7月21日 | 9.7% |
| 第7特定期間 | 2009年 7月22日～2010年 1月20日 | 31.3% |
| 第8特定期間 | 2010年 1月21日～2010年 7月20日 | △3.1% |
| 第9特定期間 | 2010年 7月21日～2011年 1月20日 | 13.2% |
| 第10特定期間 | 2011年 1月21日～2011年 7月20日 | 6.7% |
| 第11特定期間 | 2011年 7月21日～2012年 1月20日 | △7.5% |
| 第12特定期間 | 2012年 1月21日～2012年 7月20日 | 15.7% |
| 第13特定期間 | 2012年 7月21日～2013年 1月21日 | 20.8% |
| 第14特定期間 | 2013年 1月22日～2013年 7月22日 | 15.1% |
| 第15特定期間 | 2013年 7月23日～2014年 1月20日 | 0.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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