有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の85.32(税抜年10,000分の79)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年10,000分の69	年10,000分の5	年10,000分の5

上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

*ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
「野村世界REITマザーファンド」の投資顧問会社(ラサール インベストメント マネジメント セキュリティーズ エルエルシーおよびラサール インベストメント マネジメント セキュリティーズ ビー ブイ)が受ける報酬は、毎年1月および7月における信託報酬支払いのときならびに信託契約終了のとき委託者が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、次の率(合計の率とします。)を乗じて得た額とします。

マザーファンドの平均純資産総額	率
300億円以下の部分	年0.45%
300億円超1,000億円以下の部分	年0.40%
1,000億円超の部分	年0.35%

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等