有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
野村ファンドラップ日本債券
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,790,957 | 95.72 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 79,993 | 4.27 |
| 合計(純資産総額) | 1,870,950 | 100.00 | |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 76,487,567,672 | 47.92 |
| 地方債証券 | 日本 | 4,499,063,000 | 2.81 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,820,427,172 | 3.64 |
| 社債券 | 日本 | 65,692,731,154 | 41.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,088,649,477 | 4.44 |
| 合計(純資産総額) | 159,588,438,475 | 100.00 | |
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