野村ファンドラップ日本株の損益計算書

【提出】

2017年10月13日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月21日至 2017年1月20日	自 2017年1月21日至 2017年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	23,531,156,730	15,529,989,498
営業収益合計	23,531,156,730	15,529,989,498
営業費用
支払利息	650,359	830,105
受託者報酬	17,020,423	18,888,815
委託者報酬	212,755,250	236,110,155
その他費用	2,553,004	2,833,257
営業費用合計	232,979,036	258,662,332
営業利益又は営業損失（△）	23,298,177,694	15,271,327,166
経常利益又は経常損失（△）	23,298,177,694	15,271,327,166
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	23,298,177,694	15,271,327,166
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,215,271,502	554,110,247
中間剰余金又は中間欠損金（△）	15,754,069,563	29,414,358,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,122,685,348	3,930,413,391
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	866,198,947	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	256,486,401	3,930,413,391
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,609,693,259
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,609,693,259
分配金	1,244,511,446	2,377,647,967