有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/13 9:01
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間	(2008年 7月22日)	20,125	20,125	0.7880	0.7880
第5計算期間	(2009年 1月20日)	13,189	13,189	0.5038	0.5038
第6計算期間	(2009年 7月21日)	11,341	11,341	0.5572	0.5572
第7計算期間	(2010年 1月20日)	9,429	9,429	0.6136	0.6136
第8計算期間	(2010年 7月20日)	6,793	6,793	0.5546	0.5546
第9計算期間	(2011年 1月20日)	7,194	7,194	0.6290	0.6290
第10計算期間	(2011年 7月20日)	6,433	6,433	0.5872	0.5872
第11計算期間	(2012年 1月20日)	4,913	4,913	0.5125	0.5125
第12計算期間	(2012年 7月20日)	4,805	4,805	0.5202	0.5202
第13計算期間	(2013年 1月21日)	5,787	5,787	0.6314	0.6314
第14計算期間	(2013年 7月22日)	7,382	7,382	0.8534	0.8534
第15計算期間	(2014年 1月20日)	9,861	9,861	0.9313	0.9313
第16計算期間	(2014年 7月22日)	20,526	20,526	0.9052	0.9052
第17計算期間	(2015年 1月20日)	57,798	57,798	0.9865	0.9865
第18計算期間	(2015年 7月21日)	114,944	116,419	1.1688	1.1838
第19計算期間	(2016年 1月20日)	131,868	131,868	0.9947	0.9947
第20計算期間	(2016年 7月20日)	146,068	146,068	0.9592	0.9592
第21計算期間	(2017年 1月20日)	171,318	172,562	1.1013	1.1093
第22計算期間	(2017年 7月20日)	187,924	190,301	1.1856	1.2006
第23計算期間	(2018年 1月22日)	229,145	233,263	1.3913	1.4163
	2017年 2月末日	169,658	―	1.1107	―
	3月末日	174,031	―	1.1164	―
	4月末日	176,728	―	1.1228	―
	5月末日	178,606	―	1.1562	―
	6月末日	187,808	―	1.1962	―
	7月末日	189,710	―	1.1840	―
	8月末日	188,603	―	1.1786	―
	9月末日	201,162	―	1.2406	―
	10月末日	213,380	―	1.3057	―
	11月末日	211,859	―	1.3272	―
	12月末日	222,271	―	1.3631	―
	2018年 1月末日	229,302	―	1.3706	―
	2月末日	220,175	―	1.3224	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

開示資料

決算