- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2006年10月 4日～2007年 1月22日 | 8.8% |
| 第2計算期間 | 2007年 1月23日～2007年 7月20日 | 4.2% |
| 第3計算期間 | 2007年 7月21日～2008年 1月21日 | △24.8% |
| 第4計算期間 | 2008年 1月22日～2008年 7月22日 | △6.1% |
| 第5計算期間 | 2008年 7月23日～2009年 1月20日 | △36.1% |
| 第6計算期間 | 2009年 1月21日～2009年 7月21日 | 10.6% |
| 第7計算期間 | 2009年 7月22日～2010年 1月20日 | 10.1% |
| 第8計算期間 | 2010年 1月21日～2010年 7月20日 | △9.6% |
| 第9計算期間 | 2010年 7月21日～2011年 1月20日 | 13.4% |
| 第10計算期間 | 2011年 1月21日～2011年 7月20日 | △6.6% |
| 第11計算期間 | 2011年 7月21日～2012年 1月20日 | △12.7% |
| 第12計算期間 | 2012年 1月21日～2012年 7月20日 | 1.5% |
| 第13計算期間 | 2012年 7月21日～2013年 1月21日 | 21.4% |
| 第14計算期間 | 2013年 1月22日～2013年 7月22日 | 35.2% |
| 第15計算期間 | 2013年 7月23日～2014年 1月20日 | 9.1% |
| 第16計算期間 | 2014年 1月21日～2014年 7月22日 | △2.8% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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