有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の29.16(税抜年10,000分の27)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年10,000分の22	年10,000分の3	年10,000分の2

上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
投資顧問会社(NFR&T)が受ける報酬は、信託財産の日々の純資産総額に、年0.12%の率を乗じて得た額とし、委託者が受ける報酬から信託報酬支払いのときならびに信託契約終了のとき支払うものとします。
なお、この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬

指定投資信託証券の名称	信託報酬率(税抜・年率)
ノムラ・ジャパン・オープンF	0.865%
リサーチ・アクティブ・オープンF	0.645%以内
ストラテジック・バリュー・オープンF	0.60%
野村RAFI(R)日本株投信F	0.40%
JPMジャパン50・オープンF	0.81%
フィデリティ・ジャパン・オープンF	0.88%以内
アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F	0.55%
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンドF	0.575%
野村日本小型株ファンドF	0.83%
インベスコ 日本中小型成長株オープンF	0.71%
フィデリティ・中小型株・オープンF	0.90%
GS 計量日本小型株ファンドF	0.645%
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF	0.90%

※指定投資信託証券の税込の信託報酬率については「(参考)指定投資信託証券について」の「管理報酬等」をご参照ください。
上記の信託報酬率は、平成26年10月10日現在のものであり、今後変更となる場合もあります。
上記の他、監査費用等の費用も別途かかります。なお、申込手数料はかかりません。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、NFR&Tが試算した概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値

1.05%±0.20%程度

上記の実質的な信託報酬率の概算値は、平成26年10月10日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。