有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日	第20期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日
営業収益
受取利息	882,858	159,210
有価証券売買等損益	△20,748,772,214	△4,796,243,377
営業収益合計	△20,747,889,356	△4,796,084,167
営業費用
支払利息	-	368,159
受託者報酬	14,156,698	14,853,713
委託者報酬	176,958,697	185,671,351
その他費用	2,123,440	2,227,997
営業費用合計	193,238,835	203,121,220
営業利益又は営業損失(△)	△20,941,128,191	△4,999,205,387
経常利益又は経常損失(△)	△20,941,128,191	△4,999,205,387
当期純利益又は当期純損失(△)	△20,941,128,191	△4,999,205,387
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△615,519,382	△528,685,733
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,603,516,215	△703,160,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,487,302,119	121,665,048
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	121,665,048
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,487,302,119	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,468,369,841	1,154,995,609
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,468,369,841	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,154,995,609
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△703,160,316	△6,207,010,531