三菱UFJ戦略資産分散ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,922 | 7,919 |
| コール・ローン | 91,301,718 | 61,501,549 |
| 投資信託受益証券 | 3,117,761,627 | 1,820,482,623 |
| 投資証券 | 210,509,855 | 100,470,862 |
| 未収利息 | 1,244 | 859 |
| 流動資産合計 | 3,419,582,366 | 1,982,463,812 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,419,582,366 | 1,982,463,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,449,299 | 31,181,657 |
| 未払解約金 | 7,989,963 | － |
| 未払受託者報酬 | 358,407 | 281,727 |
| 未払委託者報酬 | 9,497,766 | 7,465,707 |
| その他未払費用 | 78,750 | 78,750 |
| 流動負債合計 | 79,374,185 | 39,007,841 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 79,374,185 | 39,007,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,964,470,931 | 3,464,628,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -624,262,750 | -1,521,172,662 |
| （分配準備積立金） | 166,677,074 | 79,338,593 |
| 元本等合計 | 3,340,208,181 | 1,943,455,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,340,208,181 | 1,943,455,971 |
| 負債純資産合計 | 3,419,582,366 | 1,982,463,812 |
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