有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)

① 【純資産の推移】
平成26年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成19年1月23日	672	725	1.0097	1.0897
第2特定期間	平成19年7月23日	2,662	2,715	1.0040	1.0240
第3特定期間	平成20年1月23日	2,087	2,087	0.7188	0.7188
第4特定期間	平成20年7月23日	2,102	2,102	0.7523	0.7523
第5特定期間	平成21年1月23日	1,312	1,312	0.4831	0.4831
第6特定期間	平成21年7月23日	1,509	1,509	0.5614	0.5614
第7特定期間	平成22年1月25日	1,463	1,463	0.5653	0.5653
第8特定期間	平成22年7月23日	1,260	1,260	0.5216	0.5216
第9特定期間	平成23年1月24日	1,271	1,272	0.5646	0.5651
第10特定期間	平成23年7月25日	1,065	1,066	0.5235	0.5240
第11特定期間	平成24年1月23日	877	877	0.4693	0.4693
第12特定期間	平成24年7月23日	780	780	0.4513	0.4513
第13特定期間	平成25年1月23日	890	893	0.5474	0.5494
第14特定期間	平成25年7月23日	1,120	1,122	0.7159	0.7174
第15特定期間	平成26年1月23日	1,068	1,070	0.7365	0.7375
第16特定期間	平成26年7月23日	964	966	0.7333	0.7348
	平成25年7月末日	1,040	―	0.6670	―
	平成25年8月末日	1,011	―	0.6531	―
	平成25年9月末日	1,074	―	0.7001	―
	平成25年10月末日	1,060	―	0.6926	―
	平成25年11月末日	1,084	―	0.7271	―
	平成25年12月末日	1,072	―	0.7456	―
	平成26年1月末日	1,023	―	0.7032	―
	平成26年2月末日	1,011	―	0.7015	―
	平成26年3月末日	966	―	0.7023	―
	平成26年4月末日	919	―	0.6744	―
	平成26年5月末日	948	―	0.7006	―
	平成26年6月末日	967	―	0.7325	―
	平成26年7月31日	967	―	0.7389	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。