- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
(1)【投資状況】
MHAM日本好配当株オープン
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
MHAM日本好配当株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 994,636,694 | 98.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,093,744 | 1.39 |
| 合計(純資産総額) | 1,008,730,438 | 100.00 | |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,709,173,920 | 98.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 202,216,196 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 12,911,390,116 | 100.00 | |
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