有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)	16,824,689	18,683,817
	日本円合計		16,824,689	18,683,817
	米ドル	Value Partners Classic Equity Fund	300,316.82	3,958,175.68
	米ドル合計		300,316.82	3,958,175.68
				(412,402,324)
合計				431,086,141
				(412,402,324)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

(注1)通貨の表示については、その通貨の表記単位で表示しています。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額であります。

(注3)合計欄は邦貨額で表示しており、( )内は外貨建有価証券の邦貨換算額を内書しています。

(注4)外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資 信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。