- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 448,254,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,668,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 432,585,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 430,536,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 448,254,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,668,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 432,585,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 430,536,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048 | 円 |
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