有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | Value Partners Classic Equity Fund | 296,500.03 | 1,367.29 | 405,402,474 | 1,356.91 | 402,326,583 | 93.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 16,824,689 | 1.1105 | 18,683,817 | 1.1118 | 18,705,689 | 4.32 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.33 |
| 合 計 | 97.33 |
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