野村メロン・ダイナミック・ファンド(年1回決算型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
評価・換算差額等計		123
純資産合計		2,928,214
負債・純資産合計		5,593,583

(2)中間損益計算書

2016/06/10 9:12

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
評価・換算差額等合計		49		232
純資産合計		2,526,272		2,844,935
負債・純資産合計		4,664,194		5,571,812

2016/06/10 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本等合計	2,020,755,373	1,403,141,775
純資産合計	2,020,755,373	1,403,141,775
負債純資産合計	2,330,506,510	1,652,307,090

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/10 9:12