有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年1回決算型)
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド
| (平成27年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 265,266,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,338,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,927,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 288,308,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.9016円 (9,016円) |
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド
| (平成27年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,138,808,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,883,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,997,925,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,842,601,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0843円 |
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