有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

①【純資産の推移】
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年1回決算型)
平成27年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成19年3月12日)	13,157,862,552	13,160,430,724	1.0247	1.0249
第2期末	(平成20年3月10日)	2,877,891,819	2,877,891,819	0.8512	0.8512
第3期末	(平成21年3月10日)	1,358,887,865	1,358,887,865	0.6921	0.6921
第4期末	(平成22年3月10日)	1,041,846,846	1,041,846,846	0.8160	0.8160
第5期末	(平成23年3月10日)	684,970,658	684,970,658	0.8784	0.8784
第6期末	(平成24年3月12日)	559,871,995	559,871,995	0.8564	0.8564
第7期末	(平成25年3月11日)	314,578,075	314,578,075	0.8387	0.8387
第8期末	(平成26年3月10日)	255,865,345	255,865,345	0.7980	0.7980
第9期末	(平成27年3月10日)	260,466,990	260,466,990	0.8818	0.8818
平成26年 4月末日		238,552,784	-	0.7585	-
平成26年 5月末日		241,577,642	-	0.7705	-
平成26年 6月末日		238,102,653	-	0.7714	-
平成26年 7月末日		239,515,907	-	0.7760	-
平成26年 8月末日		242,171,192	-	0.7846	-
平成26年 9月末日		244,214,256	-	0.7962	-
平成26年10月末日		249,151,217	-	0.8123	-
平成26年11月末日		250,234,622	-	0.8237	-
平成26年12月末日		242,054,762	-	0.8141	-
平成27年 1月末日		259,109,782	-	0.8743	-
平成27年 2月末日		260,044,138	-	0.8775	-
平成27年 3月末日		268,168,993	-	0.9117	-
平成27年 4月末日		259,927,278	-	0.9016	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。