野村メロン・ダイナミック・ファンド(年1回決算型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

    【提出】
    2016/06/10 9:12
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    野村メロン・ダイナミック・ファンド(年1回決算型)
    (単位:口)
    計算期間設定口数解約口数残存口数
    第1期(平成18年10月30日~平成19年 3月12日)13,540,951,664700,086,95812,840,864,706
    第2期(平成19年 3月13日~平成20年 3月10日)394,238,5479,854,317,9353,380,785,318
    第3期(平成20年 3月11日~平成21年 3月10日)-1,417,315,9741,963,469,344
    第4期(平成21年 3月11日~平成22年 3月10日)1,184,583687,938,1411,276,715,786
    第5期(平成22年 3月11日~平成23年 3月10日)-496,912,618779,803,168
    第6期(平成23年 3月11日~平成24年 3月12日)17,953,875143,975,279653,781,764
    第7期(平成24年 3月13日~平成25年 3月11日)-278,719,058375,062,706
    第8期(平成25年 3月12日~平成26年 3月10日)-54,443,585320,619,121
    第9期(平成26年 3月11日~平成27年 3月10日)1,258,88026,493,294295,384,707
    第10期(平成27年 3月11日~平成28年 3月10日)-127,475,789167,908,918
    (注1)第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
    (注2)上記数字は全て本邦内における設定および解約の実績です。

    IRBANK 採用情報

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